资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4.09 0.68%
债券 231.99 38.57%
银行存款和结算备付金 363.98 60.52%
其他资产 1.35 0.22%
资产总值:601.41万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 0.54 4.09 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.00 0.10%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.05 189.03 1.07%
美的集团 000333 1.88 121.26 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 1.76%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.30 231.99 5.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 231.99 5.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%