我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
262.06 |
-1111.41 |
-1042.56 |
-251.75 |
-35.80 |
| 本期利润(万元) |
-19.42 |
179.74 |
-162.61 |
-658.76 |
-512.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
-2.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1737.21 |
0.00 |
-1408.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15719.88 |
17052.58 |
17659.30 |
19407.48 |
21518.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.94 |
0.93 |
0.93 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
-2.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.60 |
0.00 |
-6.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
603.91 |
525.03 |
810.69 |
2506.69 |
3281.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
16112.44 |
19592.72 |
25550.71 |
30651.17 |
38916.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
310.29 |
2360.71 |
3206.32 |
2170.84 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
529.62 |
968.55 |
960.07 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.03 |
9.75 |
12.47 |
16.17 |
18.54 |
| 应付托管费(万元) |
1.73 |
2.05 |
2.73 |
4.32 |
5.10 |
| 资产总计(万元) |
17701.06 |
20121.19 |
26685.82 |
33520.08 |
42199.01 |
| 负债合计(万元) |
99.09 |
125.45 |
159.42 |
253.67 |
33.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
17601.98 |
19995.74 |
26526.40 |
33266.40 |
42165.93 |
| 未分配利润(万元) |
-1052.08 |
-1457.92 |
-1119.10 |
-1363.24 |
447.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.38 |
5.40 |
3.91 |
10.99 |
4.74 |
| 投资收益(万元) |
-1078.05 |
-63.96 |
-297.08 |
-1758.26 |
-889.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1334.53 |
-418.36 |
412.71 |
-260.94 |
795.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
257.85 |
-476.92 |
119.55 |
-2008.20 |
-89.52 |
| 管理人报酬(万元) |
51.24 |
149.37 |
84.34 |
216.55 |
109.45 |
| 托管费(万元) |
10.89 |
34.00 |
20.24 |
59.75 |
30.68 |
| 其它费用(万元) |
8.66 |
17.57 |
8.98 |
17.83 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
72.21 |
204.78 |
115.74 |
300.07 |
152.17 |
| 利润总额(万元) |
185.64 |
-681.70 |
3.82 |
-2308.28 |
-241.68 |
| 净利润(万元) |
185.64 |
-681.70 |
3.82 |
-2308.28 |
-241.68 |
