财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
789.62 |
763.10 |
1240.04 |
337.19 |
589.61 |
| 本期利润(万元) |
473.58 |
-17.33 |
1758.31 |
1273.35 |
695.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.00 |
0.20 |
0.15 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.37 |
0.00 |
15.88 |
0.00 |
5.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1812.91 |
0.00 |
1367.78 |
0.00 |
995.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.32 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8234.74 |
8498.23 |
9516.26 |
10738.51 |
11066.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.36 |
1.37 |
1.39 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
5.36 |
0.00 |
16.79 |
0.00 |
6.08 |
| 累计净值增长率(%) |
49.84 |
0.00 |
42.22 |
0.00 |
29.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4302.79 |
3332.54 |
4920.42 |
5536.96 |
6120.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
39724.14 |
43366.90 |
45341.69 |
48130.80 |
55855.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
347.78 |
0.00 |
1868.48 |
786.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.54 |
20.48 |
20.79 |
24.52 |
27.19 |
| 应付托管费(万元) |
3.91 |
4.14 |
4.94 |
6.46 |
6.97 |
| 资产总计(万元) |
44075.89 |
46956.14 |
50285.21 |
53833.46 |
63150.98 |
| 负债合计(万元) |
276.41 |
176.88 |
284.22 |
948.77 |
2578.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
43799.48 |
46779.26 |
50000.99 |
52884.68 |
60572.57 |
| 未分配利润(万元) |
13877.10 |
13037.33 |
10212.60 |
8164.36 |
7955.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.41 |
15.73 |
8.89 |
23.34 |
11.76 |
| 投资收益(万元) |
4210.43 |
6136.88 |
2810.65 |
-3859.63 |
-4562.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1588.20 |
2232.94 |
462.86 |
3912.68 |
2894.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2629.63 |
8385.55 |
3282.40 |
76.38 |
-1655.96 |
| 管理人报酬(万元) |
109.72 |
259.30 |
132.05 |
326.28 |
174.11 |
| 托管费(万元) |
23.93 |
59.76 |
32.21 |
82.50 |
42.56 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
20.15 |
9.98 |
20.24 |
11.33 |
| 费用合计(万元) |
157.30 |
373.46 |
191.06 |
466.17 |
247.63 |
| 利润总额(万元) |
2472.33 |
8012.09 |
3091.34 |
-389.79 |
-1903.58 |
| 净利润(万元) |
2472.33 |
8012.09 |
3091.34 |
-389.79 |
-1903.58 |
