| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.68 | 0.70 | 0.77 | 0.85 | 0.94 | 1.09 | 1.19 |
| 季度净申购 | -208.69 | -533.88 | -710.75 | -738.93 | -1214.47 | -788.17 | -1143.94 |
| 总份额 | 5513.57 | 5722.26 | 6256.14 | 6966.89 | 7705.82 | 8920.29 | 9708.46 |
| 季度总申购份额 | 51.37 | 56.83 | 153.57 | 43.46 | 67.39 | 46.61 | 46.34 |
| 季度总赎回份额 | 260.06 | 590.71 | 864.33 | 782.39 | 1281.85 | 834.78 | 1190.28 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 331 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A | 0.68 | 6148.44 | -281.84 | 133.27 | 415.11 |
| 332 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | 0.68 | 6038.86 | -131.17 | 112.36 | 243.53 |
| 333 | 平安养老2035C | 0.68 | 5513.57 | -208.69 | 51.37 | 260.06 |
| 334 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) | 0.68 | 6827.81 | -11918.26 | 11.85 | 11930.11 |
| 335 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 0.68 | 5988.49 | -752.98 | 8.74 | 761.72 |