我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16.20 |
-28.25 |
-29.52 |
-26.66 |
6.96 |
| 本期利润(万元) |
5.07 |
43.72 |
36.43 |
-16.62 |
76.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
102.95 |
0.00 |
70.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1321.73 |
1518.85 |
1615.41 |
1647.84 |
2354.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.27 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
318.69 |
207.66 |
9.11 |
65.48 |
15.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
3324.77 |
4306.44 |
4691.73 |
5037.61 |
7819.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
161.07 |
525.52 |
788.50 |
649.24 |
952.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
182.71 |
226.27 |
253.87 |
283.81 |
472.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.99 |
3.68 |
3.73 |
4.39 |
6.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.46 |
0.51 |
0.65 |
0.92 |
| 资产总计(万元) |
3646.72 |
4519.81 |
4741.80 |
5197.54 |
8068.64 |
| 负债合计(万元) |
12.29 |
182.38 |
186.50 |
76.20 |
457.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
3634.43 |
4337.43 |
4555.30 |
5121.34 |
7611.61 |
| 未分配利润(万元) |
272.76 |
215.03 |
72.86 |
273.35 |
791.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
0.31 |
0.20 |
0.75 |
0.31 |
| 投资收益(万元) |
-39.74 |
20.87 |
49.62 |
82.28 |
-49.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
187.96 |
25.85 |
-188.89 |
-488.98 |
-79.69 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
0.78 |
0.71 |
| 收入合计(万元) |
148.55 |
47.03 |
-139.06 |
-405.17 |
-127.67 |
| 管理人报酬(万元) |
20.04 |
48.64 |
24.62 |
68.62 |
38.81 |
| 托管费(万元) |
2.63 |
6.54 |
3.41 |
10.66 |
6.12 |
| 其它费用(万元) |
5.21 |
11.18 |
7.03 |
14.27 |
7.07 |
| 费用合计(万元) |
30.90 |
77.27 |
40.26 |
108.10 |
61.17 |
| 利润总额(万元) |
117.64 |
-30.24 |
-179.32 |
-513.26 |
-188.84 |
| 净利润(万元) |
117.64 |
-30.24 |
-179.32 |
-513.26 |
-188.84 |
