浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(009371)_最新动态

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C009371PU YIN AN SHENGRUI AND PREFERRED 3-MONTH HOLDING PERIOD OF THE FUND (FOF) C

易方达、嘉实基金两大明星机构近日调研汇总！[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.3255 0.0107(0.81%)

累计净值：1.3255

更新时间：2026-01-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李子宸

基金规模：0.07亿元

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.01	5.19	4.71	16.29	6.25
基金型名次	194	265	325	205	252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.14	26.50	22.74	25.79	32.55
基金型名次	272	376	99	35	137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
193	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.02	5.23	4.81	16.51	6.29
194	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.01	5.19	4.71	16.29	6.25
195	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	1.01	4.29	1.47	6.43	6.43
196	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	1.01	4.27	1.37	6.21	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.16	5.21	5.54	23.20	6.42
264	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.43	5.20	5.20	12.44	5.97
265	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.01	5.19	4.71	16.29	6.25
266	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	0.67	5.19	6.35	12.91	5.34
267	嘉实养老2030混合(FOF)Y	0.82	5.18	6.06	12.26	5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.44	4.94	4.73	14.62	5.57
324	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	0.40	4.92	4.71	13.17	5.34
325	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.01	5.19	4.71	16.29	6.25
326	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	0.31	4.85	4.68	13.76	5.04
327	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.06	1.50	4.68	5.59	6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.61	6.75	7.16	16.34	6.98
204	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	-0.36	2.27	1.18	16.32	3.03
205	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.01	5.19	4.71	16.29	6.25
206	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.22	3.80	3.71	16.24	4.08
207	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	-0.35	7.40	6.81	16.21	7.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	0.69	6.11	7.40	15.81	6.26
251	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	2.56	5.31	2.13	8.44	6.25
252	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.01	5.19	4.71	16.29	6.25
253	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.68	6.06	7.28	15.53	6.23
254	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	0.50	5.60	6.91	13.16	6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	23.20	33.92	14.61	-	19.24
271	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	23.16	32.65	19.64	-	17.41
272	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	23.14	26.50	22.74	25.79	32.55
273	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	23.10	33.27	16.85	-	18.54
274	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	23.03	37.84	22.64	-	23.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	20.36	26.51	0.00	-	10.42
375	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	17.74	26.50	10.57	-	11.55
376	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	23.14	26.50	22.74	25.79	32.55
377	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	18.77	26.47	1.40	-	0.97
378	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	21.75	26.32	17.31	-	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	41.02	57.72	22.93	12.05	70.51
98	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	18.33	26.73	22.91	11.30	36.87
99	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	23.14	26.50	22.74	25.79	32.55
100	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	25.28	35.48	22.65	-	24.99
101	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	23.03	37.84	22.64	-	23.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	305.87	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	255.22	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	11.16	21.79	32.78	26.14	83.58
34	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	11.16	21.79	32.78	26.14	83.58
35	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	23.14	26.50	22.74	25.79	32.55
36	工银印度基金美元	1.16	-1.13	13.18	23.84	29.18
37	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	33.52	51.29	27.55	21.57	73.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	61.58	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	28.99	42.84	0.00	-	32.96
136	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	30.54	40.55	0.00	-	32.88
137	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	23.14	26.50	22.74	25.79	32.55
138	宏利全能混合(FOF)A	4.50	6.80	7.24	3.61	31.60
139	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	28.47	41.72	0.00	-	31.54

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	7.10	51.05	1.58%
兖矿能源	600188	2.16	36.15	1.12%
江特电机	002176	0.84	7.22	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	2.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报...

浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：关于浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)以通讯方式召...

关于浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本基金...

查看全文[07-12]
07-11关于浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)以通讯方式召...
07-10关于浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)以通讯方式召...
07-04浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...
07-02浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券为代销机构并...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.3148	1.3102	1.3123	1.3099	1.3075
累计净值(元)	1.3148	1.3102	1.3123	1.3099	1.3075

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。