浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(009371)_最新动态

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C009371PU YIN AN SHENGRUI AND PREFERRED 3-MONTH HOLDING PERIOD OF THE FUND (FOF) C

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.2706 0.0113(0.90%)

累计净值：1.2706

更新时间：2026-04-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李子宸

基金规模：0.07亿元

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.15	-1.91	-1.69	0.71	1.85
基金型名次	74	699	693	630	382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.95	18.55	20.65	22.55	27.06
基金型名次	235	398	100	35	151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	6.96	-2.30	0.70	6.38	5.59
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	6.96	-2.33	0.60	6.17	5.48
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	6.81	-3.55	-2.16	1.00	2.38
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	6.81	-3.58	-2.26	0.81	2.27
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	6.17	-0.42	5.54	13.57	10.07
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	4.18	-5.40	-0.25	5.71	3.92
73	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	4.15	-1.89	-1.61	0.87	1.95
74	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	4.15	-1.91	-1.69	0.71	1.85
75	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	4.15	-0.52	0.31	4.05	3.71
76	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	4.15	-0.53	0.24	3.90	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.14	7.51	10.21	19.03	14.57
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.14	7.46	10.05	18.66	14.37
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 699 位，低于同类基金平均水平
697	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	2.26	-1.90	-0.68	1.93	1.59
698	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	2.75	-1.90	0.88	4.07	3.53
699	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	4.15	-1.91	-1.69	0.71	1.85
700	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	3.87	-1.91	0.81	4.34	4.05
701	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	2.63	-1.91	0.15	4.27	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 693 位，低于同类基金平均水平
691	南方养老2045A	2.46	-1.06	-1.67	0.29	-0.47
692	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	-0.02	-0.55	-1.69	1.19	-1.21
693	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	4.15	-1.91	-1.69	0.71	1.85
694	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	3.78	-1.93	-1.71	1.24	2.38
695	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	2.84	-5.17	-1.74	3.09	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 630 位，低于同类基金平均水平
628	建信福泽安泰混合(FOF)A	-0.07	-0.28	0.78	0.71	1.71
629	南方合顺多资产C	0.91	-2.33	-1.92	0.71	-0.40
630	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	4.15	-1.91	-1.69	0.71	1.85
631	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.83	-0.33	-0.27	0.71	1.06
632	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	0.62	-0.48	0.16	0.70	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	2.30	-1.06	0.09	3.57	1.85
381	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	0.02	0.21	0.78	1.44	1.85
382	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	4.15	-1.91	-1.69	0.71	1.85
383	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	2.69	-1.54	-0.42	2.75	1.84
384	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	-0.05	-0.47	0.83	2.46	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	86.21	73.75	47.20	-	46.70
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	85.46	72.35	0.00	-	53.57
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.47	78.72	52.70	-	48.87
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.93	77.64	51.34	-	46.94
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	78.70	77.41	51.46	-	51.79
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	22.02	19.98	5.09	-	6.17
234	中银安康平衡养老三年Y	21.97	23.63	12.94	-	14.78
235	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	21.95	18.55	20.65	22.55	27.06
236	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	21.95	28.15	18.72	20.45	48.15
237	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	21.93	26.47	16.15	14.49	56.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	36.28	88.62	102.86	117.55	77.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	12.77	18.74	9.74	-	7.10
397	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	9.65	18.56	0.00	-	5.25
398	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	21.95	18.55	20.65	22.55	27.06
399	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	10.25	18.41	0.00	-	13.76
400	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	18.55	18.39	12.20	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	22.98	26.58	20.82	-	24.87
99	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	39.18	52.41	20.77	-	6.34
100	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	21.95	18.55	20.65	22.55	27.06
101	鹏华养老2035混合(FOF)Y	34.18	39.02	20.53	-	24.06
102	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	21.10	35.58	20.53	-	22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.84	71.67	95.16	199.18	13.39
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.93	50.80	59.03	172.30	-24.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	46.83	22.26	40.99	143.47	48.76
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	36.49	36.54	32.63	23.39	57.03
34	工银印度基金人民币	-8.03	-10.93	13.43	22.66	31.63
35	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	21.95	18.55	20.65	22.55	27.06
36	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	8.20	14.27	13.15	21.91	46.39
37	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	20.25	27.02	20.09	21.36	87.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
2	前海开源裕源	45.12	53.71	39.34	60.61	151.66
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	中欧星选一年持有混合(FOF)A	36.31	42.79	26.73	-	27.33
150	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	17.38	28.64	0.00	-	27.19
151	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	21.95	18.55	20.65	22.55	27.06
152	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	45.98	53.11	29.63	-	27.05
153	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	19.14	22.19	10.82	-4.68	26.97

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	7.10	51.05	1.58%
兖矿能源	600188	2.16	36.15	1.12%
江特电机	002176	0.84	7.22	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	2.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报...

浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：关于浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)以通讯方式召...

关于浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本基金...

查看全文[07-12]
07-11关于浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)以通讯方式召...
07-10关于浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)以通讯方式召...
07-04浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...
07-02浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券为代销机构并...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03	2026-04-02
单位净值(元)	1.2593	1.2626	1.2249	1.2200	1.2252
累计净值(元)	1.2593	1.2626	1.2249	1.2200	1.2252

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。