财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.22 |
7.18 |
231.94 |
39.64 |
90.01 |
| 本期利润(万元) |
41.78 |
4.22 |
226.37 |
62.06 |
140.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.92 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
2.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
87.99 |
0.00 |
84.19 |
0.00 |
-59.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1929.33 |
2138.57 |
2684.19 |
3568.58 |
5019.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.76 |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
2.18 |
| 累计净值增长率(%) |
5.06 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
1.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
852.81 |
268.50 |
4401.14 |
7984.71 |
2336.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
20670.98 |
30769.84 |
47699.81 |
81150.32 |
122303.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4622.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
1161.51 |
1825.59 |
0.00 |
0.00 |
6375.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.66 |
16.40 |
26.68 |
38.25 |
54.16 |
| 应付托管费(万元) |
3.57 |
5.49 |
8.89 |
14.35 |
19.17 |
| 资产总计(万元) |
21823.29 |
33403.69 |
53161.27 |
89938.46 |
124663.84 |
| 负债合计(万元) |
812.56 |
2544.11 |
1833.23 |
806.91 |
1291.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
21010.73 |
30859.58 |
51328.05 |
89131.56 |
123372.20 |
| 未分配利润(万元) |
1375.07 |
1459.07 |
1250.24 |
121.48 |
-199.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.89 |
31.42 |
26.31 |
30.62 |
17.58 |
| 投资收益(万元) |
473.53 |
3139.04 |
1326.49 |
-2868.62 |
-1097.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
155.56 |
-113.29 |
552.88 |
5962.00 |
3464.80 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
631.10 |
3057.20 |
1905.69 |
3124.00 |
2385.37 |
| 管理人报酬(万元) |
74.11 |
322.32 |
204.25 |
668.90 |
394.99 |
| 托管费(万元) |
24.76 |
109.34 |
69.96 |
233.05 |
133.77 |
| 其它费用(万元) |
8.51 |
18.60 |
9.47 |
21.08 |
12.73 |
| 费用合计(万元) |
112.51 |
478.79 |
299.56 |
965.82 |
566.65 |
| 利润总额(万元) |
518.58 |
2578.42 |
1606.13 |
2158.18 |
1818.71 |
| 净利润(万元) |
518.58 |
2578.42 |
1606.13 |
2158.18 |
1818.71 |
