我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-273.93 |
-148.93 |
-163.44 |
-16.68 |
75.32 |
| 本期利润(万元) |
55.67 |
122.19 |
123.31 |
62.32 |
333.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-123.79 |
0.00 |
-290.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8865.95 |
9624.46 |
11234.74 |
12950.74 |
14005.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.27 |
0.00 |
-2.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2336.20 |
1187.06 |
1112.59 |
217.52 |
10832.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
122303.95 |
166503.19 |
196761.53 |
227778.62 |
462000.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
4622.33 |
24683.72 |
33327.61 |
33361.36 |
15672.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
6375.79 |
8778.01 |
9969.47 |
13007.12 |
26740.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.16 |
85.51 |
95.09 |
118.16 |
259.96 |
| 应付托管费(万元) |
19.17 |
26.90 |
29.93 |
38.83 |
84.42 |
| 资产总计(万元) |
124663.84 |
168790.75 |
199303.06 |
230002.53 |
507491.91 |
| 负债合计(万元) |
1291.64 |
3789.43 |
7196.05 |
3593.48 |
31629.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
123372.20 |
165001.32 |
192107.01 |
226409.05 |
475862.49 |
| 未分配利润(万元) |
-199.10 |
-2137.87 |
-7150.49 |
-4847.55 |
3548.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.58 |
17.88 |
11.78 |
143.88 |
87.89 |
| 投资收益(万元) |
-1097.02 |
2312.65 |
2356.07 |
-29.48 |
-4605.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3464.80 |
916.98 |
-4284.62 |
-3431.93 |
6160.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2385.37 |
3247.52 |
-1916.77 |
-3317.53 |
1642.51 |
| 管理人报酬(万元) |
394.99 |
1172.14 |
628.34 |
2474.06 |
1581.30 |
| 托管费(万元) |
133.77 |
372.70 |
202.14 |
807.57 |
519.61 |
| 其它费用(万元) |
12.73 |
24.86 |
12.64 |
26.52 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
566.65 |
1772.66 |
956.46 |
3550.77 |
2256.78 |
| 利润总额(万元) |
1818.71 |
1474.86 |
-2873.23 |
-6868.30 |
-614.28 |
| 净利润(万元) |
1818.71 |
1474.86 |
-2873.23 |
-6868.30 |
-614.28 |
