浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C(009373)_最新动态

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C009373SHANGHAI PUDONG BANK ANSHENGJIAHE ROBUST ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) C

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.988 0.001(0.07%)

累计净值：0.988

更新时间：2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王爽

基金规模：0.89亿元

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.02	0.59	-0.40	1.06
基金型名次	764	551	741	721	682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	0.77	-1.94	-	-1.16
基金型名次	446	195	636	180	437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	5.00	-7.55	0.00	5.76	22.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	5.00	-6.96	0.68	5.76	23.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.55	-6.46	1.05	7.09	24.79
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 764 位，低于同类基金平均水平
762	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-0.02	-2.42	-3.71	1.40	0.73
763	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.02	0.05	0.68	-0.20	1.42
764	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.02	0.02	0.59	-0.40	1.06
765	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	-0.02	0.05	1.12	1.25	2.69
766	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	-0.02	0.03	1.06	1.12	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.70	5.39	6.32	1.30	12.64
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 551 位，低于同类基金平均水平
549	华安平衡养老三年Y	0.20	0.02	6.07	2.25	2.43
550	交银安享稳健养老一年Y	0.19	0.02	2.94	1.19	2.76
551	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.02	0.02	0.59	-0.40	1.06
552	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.00	0.02	7.99	0.29	0.37
553	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	0.09	0.01	1.32	1.01	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.59	4.74	27.96	13.11	16.47
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 741 位，低于同类基金平均水平
739	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.18	-0.22	0.65	-0.89	0.23
740	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	0.29	-2.04	0.62	-3.60	-1.11
741	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.02	0.02	0.59	-0.40	1.06
742	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.36	0.08	0.58	0.31	3.51
743	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	0.17	-0.25	0.54	-1.10	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.42	2.37	27.71	13.23	15.44
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 721 位，低于同类基金平均水平
719	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	0.12	0.08	-0.45	-0.36	2.80
720	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	0.99	0.00	12.27	-0.37	2.12
721	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.02	0.02	0.59	-0.40	1.06
722	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.14	0.20	0.40	-0.43	1.46
723	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.23	-0.51	0.36	-0.44	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.28	-3.40	4.61	7.58	26.96
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.03	-1.85	5.40	9.12	26.36
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	3.13	-1.76	5.31	8.93	25.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 682 位，低于同类基金平均水平
680	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.08	0.25	0.07	-0.92	1.11
681	广发招阳两年持有混合(FOF)A	0.09	-0.71	10.73	-0.36	1.10
682	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.02	0.02	0.59	-0.40	1.06
683	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.33	-0.06	3.67	-0.05	1.06
684	天弘养老2035三年A	0.03	-0.24	5.06	-0.18	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	32.43	42.72	18.55	32.43	28.95
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	32.43	42.72	19.51	32.43	28.95
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 446 位，低于同类基金平均水平
444	华安养老2030三年A	1.99	-4.16	-15.65	3.92	6.31
445	宏利全能混合(FOF)C	1.98	2.66	-2.90	17.11	22.52
446	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.98	0.77	-1.94	-	-1.16
447	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.97	1.51	0.00	-	1.38
448	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	1.95	0.28	0.00	-	-21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	23.12	50.64	25.80	53.90	-7.66
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-1.08	0.81	37.10	7.67	21.14
194	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	4.52	0.80	-9.08	-	-2.02
195	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.98	0.77	-1.94	-	-1.16
196	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	3.03	0.77	-8.32	17.80	20.93
197	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	6.77	0.75	0.00	-	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.58	5.54	76.77	57.69	21.26
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.40	13.16	56.36	7.50	-48.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 636 位，低于同类基金平均水平
634	南方富瑞稳健养老(FOF)A	4.99	2.13	-1.84	-	-0.93
635	华安稳健养老一年A	3.80	2.93	-1.94	-	12.08
636	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.98	0.77	-1.94	-	-1.16
637	宏利全能混合(FOF)A	2.28	3.29	-1.98	18.94	25.35
638	前海开源裕源	8.20	4.36	-2.07	34.56	71.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	4.63	1.88	-3.88	-	7.70
179	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	2.38	1.58	-0.76	-	0.20
180	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.98	0.77	-1.94	-	-1.16
181	人保稳进配置三个月持有(FOF)	3.58	2.43	-6.71	-	-0.76
182	天弘永裕平衡养老三年A	6.16	1.25	-10.43	-	-0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	前海开源裕源	8.20	4.36	-2.07	34.56	71.47
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	14.83	21.52	15.70	33.53	70.12
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 437 位，低于同类基金平均水平
435	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.14	0.00	0.00	-	-1.14
436	工银养老2040Y	2.70	0.00	0.00	-	-1.14
437	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.98	0.77	-1.94	-	-1.16
438	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	0.34	-1.24	0.00	-	-1.17
439	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.93	0.00	0.00	-	-1.20

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.17	3793.16	3.42%
五粮液	000858	9.05	1470.72	1.33%
古井贡酒	000596	2.66	540.03	0.49%
比音勒芬	002832	4.00	97.08	0.09%
峨眉山A	000888	0.10	1.41	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	5.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报告

浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京增财基...

查看全文[07-04]
07-02浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券为代销机构并...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-24浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华福证券为代销机构并...
06-21浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.988	0.988	0.989	0.990	0.993
累计净值(元)	0.988	0.988	0.989	0.990	0.993

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。