浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C(009373)_最新动态

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C009373SHANGHAI PUDONG BANK ANSHENGJIAHE ROBUST ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) C

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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累计净值：1.0324

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：基金型

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张川

基金规模：0.36亿元

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.48	-0.02	0.69	2.20	4.43
基金型名次	684	726	267	713	614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.43	5.56	6.05	-	3.24
基金型名次	669	706	495	194	636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	3.21	4.35	-2.44	17.30	3.21
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	3.20	4.31	-2.54	17.06	3.20
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	3.15	5.52	10.43	25.09	3.15
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 684 位，低于同类基金平均水平
682	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.47	0.02	0.80	2.41	4.86
683	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-0.47	-0.68	-1.24	1.33	1.93
684	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.48	-0.02	0.69	2.20	4.43
685	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-0.48	-0.72	-1.34	1.15	1.56
686	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-0.49	-1.36	-5.94	-0.04	-1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 726 位，低于同类基金平均水平
724	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	-0.51	-0.01	1.05	4.24	9.04
725	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.20	-0.02	0.31	3.12	5.05
726	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.48	-0.02	0.69	2.20	4.43
727	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y	-0.42	-0.02	-2.23	2.96	4.38
728	长信稳利一年持有混合(FOF)	-0.04	-0.03	0.07	-0.57	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
4	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-1.13	0.67	13.40	3.53	2.77
5	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-1.14	0.65	13.35	3.44	2.57
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	-0.51	3.65	0.69	23.07	28.51
266	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.07	0.59	0.69	2.87	6.13
267	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.48	-0.02	0.69	2.20	4.43
268	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	-0.11	0.13	0.69	1.97	3.31
269	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	-0.18	1.81	0.68	10.91	16.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.92	4.74	2.50	51.74	1.92
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.91	4.71	2.41	51.50	1.91
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.96	4.80	2.43	50.79	1.96
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 713 位，低于同类基金平均水平
711	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	0.22	0.57	0.77	2.28	0.22
712	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	0.37	0.94	0.43	2.23	0.37
713	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.48	-0.02	0.69	2.20	4.43
714	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	0.02	-0.01	-0.01	2.19	4.07
715	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-0.78	-2.69	-0.57	2.19	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-4.30	2.37	11.80	30.71	69.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-4.31	2.33	11.72	30.44	69.57
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.40	1.62	10.55	28.27	66.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.40	1.63	10.58	28.33	66.05
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-2.21	4.11	-6.99	48.28	64.75
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 614 位，低于同类基金平均水平
612	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.15	0.44	1.07	3.31	4.47
613	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	-0.26	-0.05	1.06	3.12	4.47
614	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.48	-0.02	0.69	2.20	4.43
615	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	-0.04	0.25	0.56	1.63	4.42
616	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.04	64.76	36.73	-	34.05
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	68.35	63.43	0.00	-	40.49
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 669 位，低于同类基金平均水平
667	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	4.48	5.84	1.10	-	0.30
668	交银优享一年持有期混合(FOF)C	4.47	6.53	5.12	-	3.05
669	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	4.43	5.56	6.05	-	3.24
670	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	4.39	4.79	0.00	-	4.25
671	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	4.38	13.29	0.00	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	123.96	79.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	60.58	98.88	0.00	-	105.79
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 706 位，低于同类基金平均水平
704	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	14.17	5.69	0.00	-	2.90
705	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	0.78	5.63	5.36	-	5.53
706	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	4.43	5.56	6.05	-	3.24
707	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.68	5.53	6.94	-	6.35
708	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	5.39	5.52	0.00	-	5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	123.96	79.60
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.82	97.71	121.86	118.82	107.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	66.05	97.41	121.18	88.94	67.21
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 495 位，低于同类基金平均水平
493	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	2.14	4.75	6.11	-	5.55
494	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	2.93	5.18	6.08	-	6.21
495	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	4.43	5.56	6.05	-	3.24
496	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	5.64	8.77	6.02	-	4.67
497	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	4.89	7.19	6.01	-	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	52.30	90.31	101.86	262.41	9.81
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	34.38	51.21	57.08	215.60	-31.20
3	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	30.12	48.68	51.57	126.17	1.10
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	123.96	79.60
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.94	7.72	7.89	123.87	15.96
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	5.97	12.91	11.85	-	18.69
193	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	4.86	6.41	7.33	-	5.13
194	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	4.43	5.56	6.05	-	3.24
195	中银养老目标日期2040	-6.67	-15.13	-9.78	-	-9.82
196	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	-1.20	-12.11	0.00	-	-10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	54.06	90.08	113.84	112.46	148.33
2	前海开源裕源	42.00	50.75	44.63	35.11	135.42
3	天弘标普500A	12.83	34.84	67.03	84.20	109.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 636 位，低于同类基金平均水平
634	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	2.19	4.87	4.41	-	3.28
635	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	13.01	14.67	0.00	-	3.27
636	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	4.43	5.56	6.05	-	3.24
637	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	29.28	33.29	12.45	-7.70	3.22
638	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	39.36	50.13	18.95	-	3.11

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.17	3793.16	3.42%
五粮液	000858	9.05	1470.72	1.33%
古井贡酒	000596	2.66	540.03	0.49%
比音勒芬	002832	4.00	97.08	0.09%
峨眉山A	000888	0.10	1.41	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	5.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京增财基...

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07-02浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券为代销机构并...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-24浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华福证券为代销机构并...
06-21浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0344	1.0356	1.0374	1.0366	1.0369
累计净值(元)	1.0344	1.0356	1.0374	1.0366	1.0369

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