浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C(009373)_最新动态

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C009373SHANGHAI PUDONG BANK ANSHENGJIAHE ROBUST ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) C

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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累计净值：1.0416

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：基金型

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张川

基金规模：0.27亿元

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.42	0.40	1.39	0.89
基金型名次	736	313	330	496	588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.73	5.13	6.71	-	4.16
基金型名次	695	725	474	201	639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	6.96	-2.30	0.70	6.38	5.59
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	6.96	-2.33	0.60	6.17	5.48
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	6.81	-3.55	-2.16	1.00	2.38
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	6.81	-3.58	-2.26	0.81	2.27
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	6.17	-0.42	5.54	13.57	10.07
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 736 位，低于同类基金平均水平
734	诺德惠享稳健	-0.02	0.16	0.23	1.16	0.93
735	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.02	-0.39	0.50	1.59	1.00
736	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.02	-0.42	0.40	1.39	0.89
737	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	-0.02	-0.26	0.07	1.08	1.02
738	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	-0.02	-0.29	-0.03	0.88	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.14	7.51	10.21	19.03	14.57
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.14	7.46	10.05	18.66	14.37
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.83	-0.42	-0.12	1.50	1.54
312	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	5.29	-0.42	1.37	4.54	3.83
313	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.02	-0.42	0.40	1.39	0.89
314	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	-0.11	-0.42	-0.36	1.31	0.98
315	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	6.17	-0.42	5.54	13.57	10.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	2.59	-1.11	0.40	2.63	3.65
329	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	0.02	-0.04	0.40	0.86	0.79
330	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.02	-0.42	0.40	1.39	0.89
331	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.10	0.37	0.40	1.81	0.90
332	天弘永裕平衡养老三年Y	2.26	-1.39	0.40	1.15	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 496 位，低于同类基金平均水平
494	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-0.02	-2.42	-3.71	1.40	0.73
495	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.09	0.39	-0.32	1.39	-0.11
496	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.02	-0.42	0.40	1.39	0.89
497	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	0.99	-0.36	0.42	1.38	1.55
498	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	0.68	-0.69	0.14	1.38	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 588 位，低于同类基金平均水平
586	工银养老2040Y	3.91	-1.83	-2.13	-0.48	0.89
587	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.36	-0.63	0.28	1.24	0.89
588	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.02	-0.42	0.40	1.39	0.89
589	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	2.28	-2.74	-1.38	-3.36	0.88
590	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	0.14	-0.05	0.60	0.49	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	86.21	73.75	47.20	-	46.70
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	85.46	72.35	0.00	-	53.57
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.47	78.72	52.70	-	48.87
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.93	77.64	51.34	-	46.94
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	78.70	77.41	51.46	-	51.79
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 695 位，低于同类基金平均水平
693	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	4.73	5.31	2.06	-	1.09
694	华夏聚丰混合(FOF)C	4.73	5.52	-10.28	-19.74	7.05
695	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	4.73	5.13	6.71	-	4.16
696	中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	4.71	7.03	0.00	-	-1.17
697	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	4.66	7.35	9.76	16.08	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	36.28	88.62	102.86	117.55	77.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 725 位，低于同类基金平均水平
723	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	3.07	5.26	6.65	-	8.67
724	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	2.84	5.25	4.64	-	7.70
725	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	4.73	5.13	6.71	-	4.16
726	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	2.61	5.11	-3.85	-	-4.54
727	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	3.19	5.02	5.28	-	6.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 474 位，低于同类基金平均水平
472	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	16.40	35.43	6.76	-	-4.48
473	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	3.02	6.46	6.71	-	8.07
474	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	4.73	5.13	6.71	-	4.16
475	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	7.20	9.89	6.69	-	8.34
476	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	3.07	5.26	6.65	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.84	71.67	95.16	199.18	13.39
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.93	50.80	59.03	172.30	-24.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	46.83	22.26	40.99	143.47	48.76
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	13.01	14.67	0.00	-	3.27
200	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	5.14	5.97	7.99	-	6.18
201	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	4.73	5.13	6.71	-	4.16
202	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	7.49	10.49	5.53	-	6.68
203	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	6.66	9.37	5.27	-	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
2	前海开源裕源	45.12	53.71	39.34	60.61	151.66
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 639 位，低于同类基金平均水平
637	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	4.39	4.79	0.00	-	4.25
638	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	14.55	23.73	9.18	-	4.22
639	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	4.73	5.13	6.71	-	4.16
640	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	8.29	7.99	2.70	-	4.13
641	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	6.12	9.21	4.04	-	4.12

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.17	3793.16	3.42%
五粮液	000858	9.05	1470.72	1.33%
古井贡酒	000596	2.66	540.03	0.49%
比音勒芬	002832	4.00	97.08	0.09%
峨眉山A	000888	0.10	1.41	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	5.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.0418	1.0395	1.0418	1.0345	1.0333
累计净值(元)	1.0418	1.0395	1.0418	1.0345	1.0333

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