浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C(009373)_最新动态

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C009373SHANGHAI PUDONG BANK ANSHENGJIAHE ROBUST ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) C

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：基金型

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张川

基金规模：0.21亿元

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	-0.63	1.13	1.18	1.34
基金型名次	504	711	596	551	599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	6.00	8.24	4.21	4.62
基金型名次	693	703	565	136	656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 504 位，低于同类基金平均水平
502	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
503	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.24	-0.60	1.22	1.37	1.54
504	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.24	-0.63	1.13	1.18	1.34
505	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	-0.24	4.20	12.17	7.05	10.54
506	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.25	-0.76	-0.05	0.45	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 711 位，低于同类基金平均水平
709	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	0.13	-0.62	-0.22	-0.68	-0.20
710	南方富元稳健养老C	0.17	-0.62	0.50	-1.79	-1.40
711	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.24	-0.63	1.13	1.18	1.34
712	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-0.06	-0.63	2.12	-0.72	1.63
713	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	0.13	-0.65	0.58	1.24	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 596 位，低于同类基金平均水平
594	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	0.05	-0.09	1.14	0.95	1.09
595	光大阳光3个月持有(FOF)A	0.22	2.47	1.13	2.54	2.25
596	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.24	-0.63	1.13	1.18	1.34
597	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	0.11	0.57	1.11	1.86	1.49
598	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.60	1.53	1.11	2.85	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 551 位，低于同类基金平均水平
549	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.12	0.57	2.04	1.21	2.20
550	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	-0.02	-0.55	-1.69	1.19	-1.21
551	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.24	-0.63	1.13	1.18	1.34
552	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	-0.13	-0.65	0.95	1.18	2.12
553	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.06	0.03	0.36	1.17	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 599 位，低于同类基金平均水平
597	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	0.13	-0.66	0.52	1.10	1.37
598	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	0.02	-0.17	1.03	0.97	1.34
599	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.24	-0.63	1.13	1.18	1.34
600	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	-0.06	-0.09	0.70	1.17	1.33
601	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.01	0.13	1.79	0.26	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 693 位，低于同类基金平均水平
691	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	3.28	6.65	8.11	-	8.46
692	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	3.24	7.15	11.03	-	14.64
693	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	3.24	6.00	8.24	4.21	4.62
694	华夏聚惠FOFA	3.21	11.46	10.41	4.33	44.20
695	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	3.17	6.44	4.81	-	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 703 位，低于同类基金平均水平
701	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	4.04	6.06	6.94	-	7.12
702	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.27	6.04	16.66	29.64	68.72
703	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	3.24	6.00	8.24	4.21	4.62
704	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	1.51	5.98	9.07	-	9.14
705	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	1.70	5.95	-0.44	-	-3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 565 位，低于同类基金平均水平
563	平安养老2025A	6.18	9.30	8.27	9.21	11.86
564	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	6.31	10.28	8.26	-	8.87
565	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	3.24	6.00	8.24	4.21	4.62
566	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	17.56	23.06	8.12	-	6.43
567	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	3.28	6.65	8.11	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	南方富元稳健养老C	0.37	13.06	7.53	4.28	23.61
135	人保稳进配置三个月持有(FOF)	8.32	13.77	12.43	4.27	9.12
136	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	3.24	6.00	8.24	4.21	4.62
137	工银养老2040A	13.73	32.88	22.21	4.14	46.06
138	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	17.37	23.63	16.87	3.95	6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 656 位，低于同类基金平均水平
654	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	3.31	8.58	5.80	-	4.65
655	交银招享一年混合C	3.28	6.65	6.46	-	4.62
656	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	3.24	6.00	8.24	4.21	4.62
657	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y	6.26	10.32	6.58	-	4.57
658	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	7.71	10.10	7.29	-	4.34

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.17	3793.16	3.42%
五粮液	000858	9.05	1470.72	1.33%
古井贡酒	000596	2.66	540.03	0.49%
比音勒芬	002832	4.00	97.08	0.09%
峨眉山A	000888	0.10	1.41	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	5.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0479	1.0487	1.0461	1.0490	1.0506
累计净值(元)	1.0479	1.0487	1.0461	1.0490	1.0506

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