浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C(009373)_最新动态

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C009373SHANGHAI PUDONG BANK ANSHENGJIAHE ROBUST ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) C

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

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更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：基金型

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张川

基金规模：0.36亿元

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.08	0.76	1.90	0.07
基金型名次	764	773	565	738	786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.73	5.18	5.86	-	3.31
基金型名次	689	725	503	194	656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	6.46	8.42	-1.60	21.21	6.46
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	6.45	8.39	-1.70	20.96	6.45
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
5	汇添富核心优势三个月混合FOF	5.03	5.88	1.50	30.78	5.03
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 764 位，低于同类基金平均水平
762	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	0.08	0.11	0.87	2.11	0.08
763	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	0.07	0.23	0.44	0.34	0.07
764	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	0.07	0.08	0.76	1.90	0.07
765	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	0.06	0.36	2.03	2.91	2.55
766	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	0.06	0.32	1.92	2.71	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
3	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	6.46	8.42	-1.60	21.21	6.46
4	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	6.45	8.39	-1.70	20.96	6.45
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	4.47	8.22	6.56	33.74	4.47
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 773 位，低于同类基金平均水平
771	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.53	0.08	1.36	3.84	0.53
772	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.58	0.08	1.23	3.48	0.58
773	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	0.07	0.08	0.76	1.90	0.07
774	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	0.26	0.06	0.32	1.36	0.26
775	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.66	0.06	0.11	3.05	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.24	6.41	15.41	34.95	3.24
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	3.24	6.38	15.34	35.41	3.24
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 565 位，低于同类基金平均水平
563	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	0.33	0.43	0.77	3.06	0.33
564	工银智远配置三个月持有期混合FOF	0.63	0.97	0.76	3.06	0.63
565	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	0.07	0.08	0.76	1.90	0.07
566	诺德惠享稳健	0.50	0.64	0.75	1.33	0.50
567	长信稳进资产配置混合(FOF)	0.80	1.36	0.74	4.99	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.38	6.44	-3.03	54.84	3.38
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	3.12	4.33	3.71	51.13	3.12
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	3.11	4.31	3.62	50.91	3.11
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 738 位，低于同类基金平均水平
736	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.00	0.51	0.50	1.93	0.80
737	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.13	0.39	0.60	1.90	0.13
738	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	0.07	0.08	0.76	1.90	0.07
739	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.51	0.59	-0.07	1.89	0.51
740	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	0.36	0.67	0.88	1.87	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
3	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 786 位，低于同类基金平均水平
784	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.32	1.20	-1.47	1.42	0.08
785	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	0.07	0.23	0.44	0.34	0.07
786	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	0.07	0.08	0.76	1.90	0.07
787	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.06	0.39	0.98	1.98	0.06
788	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.06	0.39	0.98	1.98	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	73.05	80.76	45.51	-	28.18
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	113.13	115.00	88.54	115.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.38	111.72	113.57	88.92	115.44
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	67.40	67.53	37.08	-	34.34
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	66.72	66.16	0.00	-	40.77
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 689 位，低于同类基金平均水平
687	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	4.73	5.31	2.06	-	1.09
688	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	4.73	10.26	11.60	-	14.71
689	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	4.73	5.18	5.86	-	3.31
690	中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	4.71	7.03	0.00	-	-1.17
691	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	4.69	9.52	12.76	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	113.13	115.00	88.54	115.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.38	111.72	113.57	88.92	115.44
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.09	110.10	118.09	105.09	113.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	65.79	109.76	117.70	105.26	72.42
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	133.04	84.10
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 725 位，低于同类基金平均水平
723	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	4.73	5.31	2.06	-	1.09
724	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	1.31	5.28	9.16	-	10.15
725	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	4.73	5.18	5.86	-	3.31
726	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	2.48	5.08	6.09	-	5.95
727	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	4.47	5.02	-9.66	-	-9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	133.04	84.10
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.08	100.48	119.07	126.47	107.90
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.09	110.10	118.09	105.09	113.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	65.79	109.76	117.70	105.26	72.42
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.24	97.59	117.65	124.07	154.87
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 503 位，低于同类基金平均水平
501	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	6.43	10.58	5.88	-	6.08
502	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	19.05	20.92	5.88	-	0.73
503	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	4.73	5.18	5.86	-	3.31
504	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	0.97	6.25	5.86	-	6.12
505	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	2.35	6.33	5.81	-	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	51.51	92.50	100.55	252.40	10.30
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	33.46	53.12	52.78	204.89	-31.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	133.04	84.10
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.08	100.48	119.07	126.47	107.90
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	5.69	11.08	13.00	124.54	19.23
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	7.50	14.96	11.99	-	19.67
193	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	5.16	6.03	7.15	-	5.21
194	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	4.73	5.18	5.86	-	3.31
195	长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	8.46	-3.17	0.00	-	-1.68
196	中银养老目标日期2040	-6.67	-15.13	-9.78	-	-9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.24	97.59	117.65	124.07	154.87
2	前海开源裕源	47.70	60.79	45.89	40.27	142.28
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.38	111.72	113.57	88.92	115.44
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	113.13	115.00	88.54	115.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.09	110.10	118.09	105.09	113.49
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 656 位，低于同类基金平均水平
654	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	30.03	36.12	12.40	-9.74	3.37
655	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	7.80	11.73	3.57	-	3.32
656	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	4.73	5.18	5.86	-	3.31
657	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	26.77	30.62	8.83	-	3.28
658	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	5.18	9.61	6.10	-	3.27

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.17	3793.16	3.42%
五粮液	000858	9.05	1470.72	1.33%
古井贡酒	000596	2.66	540.03	0.49%
比音勒芬	002832	4.00	97.08	0.09%
峨眉山A	000888	0.10	1.41	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	5.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-24浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华福证券为代销机构并...
06-21浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0340	1.0346	1.0335	1.0324	1.0344
累计净值(元)	1.0340	1.0346	1.0335	1.0324	1.0344

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