资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47.65 18.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 209.08 79.11%
其他资产 7.57 2.86%
资产总值:264.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.02 16.17 0.66%
杰瑞股份 002353 0.13 14.33 0.58%
东山精密 002384 0.05 8.37 0.34%
恺英网络 002517 0.30 4.80 0.19%
鹏鼎控股 002938 0.05 3.98 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.19%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 0.07 18.36 0.64%
中际旭创 300308 0.01 12.70 0.44%
中国海油 600938 0.22 5.97 0.21%
中国太保 601601 0.19 5.42 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 1.09%
采矿业 0.00 0.21%
金融业 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 2.10 213.28 2.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 213.28 2.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%