我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-232.46 |
-888.89 |
-262.42 |
-373.02 |
-40.26 |
| 本期利润(万元) |
104.83 |
-955.71 |
-357.10 |
-260.04 |
-88.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.76 |
0.00 |
-1.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-830.37 |
0.00 |
-287.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6344.58 |
6913.07 |
7931.00 |
9623.67 |
13154.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.89 |
0.93 |
0.97 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.08 |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.72 |
0.00 |
-2.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
267.91 |
556.51 |
624.84 |
2313.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
8841.69 |
12455.18 |
19793.46 |
18632.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
1143.97 |
1794.66 |
2648.90 |
3629.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
213.53 |
501.48 |
496.39 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.81 |
11.71 |
16.75 |
16.61 |
| 应付托管费(万元) |
1.56 |
2.34 |
3.48 |
3.39 |
| 资产总计(万元) |
9128.56 |
14167.05 |
20424.51 |
21062.56 |
| 负债合计(万元) |
35.62 |
1508.39 |
36.74 |
128.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
9092.94 |
12658.66 |
20387.77 |
20934.35 |
| 未分配利润(万元) |
-1103.22 |
-361.13 |
-154.63 |
443.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.14 |
2.48 |
21.51 |
17.93 |
| 投资收益(万元) |
-970.54 |
-361.17 |
181.97 |
-39.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-93.83 |
143.32 |
-142.94 |
544.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1059.23 |
-215.37 |
60.54 |
522.73 |
| 管理人报酬(万元) |
139.55 |
86.11 |
160.22 |
58.29 |
| 托管费(万元) |
28.11 |
17.42 |
32.88 |
11.87 |
| 其它费用(万元) |
15.80 |
8.43 |
15.04 |
5.55 |
| 费用合计(万元) |
191.20 |
116.50 |
216.17 |
78.61 |
| 利润总额(万元) |
-1250.43 |
-331.87 |
-155.63 |
444.12 |
| 净利润(万元) |
-1250.43 |
-331.87 |
-155.63 |
444.12 |
