财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
215.48 |
72.99 |
95.83 |
49.76 |
-145.81 |
| 本期利润(万元) |
139.43 |
-1.17 |
81.99 |
42.84 |
219.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.53 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
3.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-171.19 |
0.00 |
-351.46 |
0.00 |
-589.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3125.32 |
3347.00 |
3874.18 |
4368.41 |
5148.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.94 |
0.94 |
0.94 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
3.66 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
3.88 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.87 |
0.00 |
-5.52 |
0.00 |
-7.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
329.02 |
498.92 |
510.20 |
564.28 |
267.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
3562.17 |
4769.17 |
6366.53 |
7171.70 |
8841.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
182.65 |
207.66 |
163.65 |
732.61 |
1143.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213.28 |
213.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.31 |
4.39 |
5.81 |
5.69 |
7.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.78 |
1.06 |
1.30 |
1.56 |
| 资产总计(万元) |
3892.48 |
5269.25 |
6879.86 |
7760.25 |
9128.56 |
| 负债合计(万元) |
20.35 |
14.11 |
61.00 |
56.33 |
35.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
3872.12 |
5255.13 |
6818.86 |
7703.92 |
9092.94 |
| 未分配利润(万元) |
-163.16 |
-319.02 |
-546.66 |
-776.72 |
-1103.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.16 |
1.86 |
4.83 |
2.21 |
5.14 |
| 投资收益(万元) |
343.94 |
168.64 |
-97.71 |
-123.93 |
-970.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-97.56 |
-18.84 |
479.23 |
331.04 |
-93.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
249.54 |
151.65 |
386.35 |
209.32 |
-1059.23 |
| 管理人报酬(万元) |
52.16 |
30.12 |
73.63 |
40.09 |
139.55 |
| 托管费(万元) |
9.36 |
5.44 |
15.08 |
8.30 |
28.11 |
| 其它费用(万元) |
4.57 |
4.96 |
10.00 |
5.87 |
15.80 |
| 费用合计(万元) |
69.70 |
42.72 |
103.57 |
56.85 |
191.20 |
| 利润总额(万元) |
179.84 |
108.93 |
282.78 |
152.47 |
-1250.43 |
| 净利润(万元) |
179.84 |
108.93 |
282.78 |
152.47 |
-1250.43 |
