资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 488.96 52.70%
债券 312.61 33.70%
银行存款和结算备付金 105.82 11.41%
其他资产 20.37 2.20%
资产总值:927.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.32 402.76 7.04%
比音勒芬 002832 2.56 66.38 1.16%
五粮液 000858 0.27 18.92 0.33%
峨眉山A 000888 0.10 0.91 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 8.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.35 414.92 6.49%
比音勒芬 002832 2.56 52.84 0.83%
五粮液 000858 0.27 19.98 0.31%
峨眉山A 000888 0.10 0.89 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 7.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 1.30 130.54 2.28%
25国债19 1.10 111.47 1.95%
26国债01 0.70 70.61 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 312.61 5.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%