资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 681.91 49.15%
债券 474.13 34.18%
银行存款和结算备付金 200.50 14.45%
其他资产 30.77 2.22%
资产总值:1387.31万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.39 537.10 5.84%
五粮液 000858 0.76 80.51 0.87%
比音勒芬 002832 4.21 62.98 0.68%
峨眉山A 000888 0.10 1.31 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 7.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.42 606.48 5.50%
五粮液 000858 1.96 238.10 2.16%
比音勒芬 002832 5.01 79.31 0.72%
峨眉山A 000888 0.10 1.31 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 8.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.90 191.15 2.08%
25国债01 1.50 151.67 1.65%
25国债08 1.30 131.31 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 474.13 5.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%