资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 580.48 51.69%
债券 414.04 36.87%
银行存款和结算备付金 118.10 10.52%
其他资产 10.42 0.93%
资产总值:1123.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.35 507.50 6.80%
比音勒芬 002832 2.56 43.83 0.59%
五粮液 000858 0.27 27.88 0.37%
峨眉山A 000888 0.10 1.27 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 7.76%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.39 537.10 5.84%
五粮液 000858 0.76 80.51 0.87%
比音勒芬 002832 4.21 62.98 0.68%
峨眉山A 000888 0.10 1.31 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 7.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.90 191.81 2.57%
25国债19 1.20 120.91 1.62%
25国债08 1.00 101.33 1.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 414.04 5.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%