| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.17 | 0.23 | 0.27 | 0.35 | 0.40 | 0.55 | 0.74 |
| 季度净申购 | -573.07 | -483.65 | -763.74 | -432.59 | -1549.73 | -1814.44 | -988.38 |
| 总份额 | 1647.00 | 2220.07 | 2703.72 | 3467.46 | 3900.05 | 5449.78 | 7264.23 |
| 季度总申购份额 | 0.02 | 0.41 | 3.89 | 0.00 | 4.96 | 20.76 | 1.34 |
| 季度总赎回份额 | 573.09 | 484.06 | 767.63 | 432.59 | 1554.69 | 1835.21 | 989.72 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 630 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 628 | 民生加银康泰养老2040三年混合FOFY | 0.17 | 1870.51 | 201.68 | 263.80 | 62.12 |
| 629 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.17 | 1468.86 | 540.17 | 592.48 | 52.31 |
| 630 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 0.17 | 1647.00 | -573.07 | 0.02 | 573.09 |
| 631 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.17 | 1446.52 | - | 4.35 | - |
| 632 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC | 0.17 | 1432.00 | -281.58 | 820.43 | 1102.01 |