财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.48 |
1.95 |
5.18 |
2.35 |
0.20 |
| 本期利润(万元) |
4.30 |
1.62 |
4.75 |
4.97 |
2.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
0.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23.29 |
0.00 |
24.83 |
0.00 |
18.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
259.13 |
286.18 |
311.68 |
302.00 |
276.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.49 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
0.88 |
| 累计净值增长率(%) |
10.27 |
0.00 |
8.65 |
0.00 |
7.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
258.28 |
131.79 |
20.98 |
146.05 |
52.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
4829.06 |
5542.08 |
5289.40 |
5190.13 |
5449.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
47.75 |
0.00 |
66.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
272.81 |
302.73 |
282.61 |
283.14 |
274.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.25 |
1.45 |
1.31 |
1.36 |
1.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.19 |
0.20 |
0.19 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
5089.31 |
5698.62 |
5335.61 |
5349.26 |
5501.80 |
| 负债合计(万元) |
8.05 |
13.08 |
7.24 |
14.23 |
7.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
5081.26 |
5685.54 |
5328.37 |
5335.04 |
5494.35 |
| 未分配利润(万元) |
520.31 |
500.00 |
424.51 |
375.56 |
252.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
0.61 |
0.33 |
0.62 |
0.11 |
| 投资收益(万元) |
69.59 |
134.39 |
25.00 |
166.53 |
22.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32.71 |
-3.15 |
42.43 |
78.23 |
80.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
102.57 |
131.85 |
67.76 |
245.37 |
103.29 |
| 管理人报酬(万元) |
7.93 |
16.39 |
7.92 |
15.46 |
8.31 |
| 托管费(万元) |
1.14 |
2.32 |
1.13 |
2.47 |
1.39 |
| 其它费用(万元) |
5.54 |
11.11 |
5.52 |
14.76 |
9.12 |
| 费用合计(万元) |
15.12 |
30.94 |
15.01 |
34.23 |
19.56 |
| 利润总额(万元) |
87.45 |
100.91 |
52.75 |
211.15 |
83.74 |
| 净利润(万元) |
87.45 |
100.91 |
52.75 |
211.15 |
83.74 |
