| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 季度净申购 | -42.12 | -26.98 | -24.88 | 11.35 | 18.73 | -28.91 | -20.16 |
| 总份额 | 192.88 | 235.00 | 261.97 | 286.86 | 275.51 | 256.78 | 285.69 |
| 季度总申购份额 | 6.18 | 4.34 | 8.43 | 31.06 | 54.71 | 4.45 | 5.19 |
| 季度总赎回份额 | 48.29 | 31.32 | 33.31 | 19.71 | 35.98 | 33.36 | 25.35 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 788 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 786 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C | 0.02 | 185.88 | -7.87 | 6.40 | 14.27 |
| 787 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | 0.02 | 144.65 | -23.86 | 22.77 | 46.63 |
| 788 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 0.02 | 192.88 | -42.12 | 6.18 | 48.29 |
| 789 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.02 | 146.13 | 6.09 | 7.75 | 1.66 |
| 790 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | 0.02 | 200.06 | -8.45 | 21.23 | 29.68 |