| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | ||
| 季度净申购 | 11.35 | 18.73 | -28.91 | -20.16 | -53.41 | -45.69 | -71.61 | ||
| 总份额 | 286.86 | 275.51 | 256.78 | 285.69 | 305.85 | 359.25 | 404.95 | ||
| 季度总申购份额 | 31.06 | 54.71 | 4.45 | 5.19 | 3.60 | 2.88 | 4.07 | ||
| 季度总赎回份额 | 19.71 | 35.98 | 33.36 | 25.35 | 57.00 | 48.58 | 75.68 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.88 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.09 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 工银印度基金人民币 | 26.18 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 4 | 天弘标普500A | 26.03 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.97 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 772 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 770 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 0.03 | 314.07 | -7.78 | 2.22 | 9.99 |
| 771 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 0.03 | 347.75 | 15.42 | 31.17 | 15.74 |
| 772 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 0.03 | 286.86 | 11.35 | 31.06 | 19.71 |
| 773 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.03 | 225.33 | 32.90 | 37.68 | 4.78 |
| 774 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.03 | 222.29 | 19.74 | 31.24 | 11.49 |