| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 季度净申购 | -24.88 | 11.35 | 18.73 | -28.91 | -20.16 | -53.41 | -45.69 |
| 总份额 | 261.97 | 286.86 | 275.51 | 256.78 | 285.69 | 305.85 | 359.25 |
| 季度总申购份额 | 8.43 | 31.06 | 54.71 | 4.45 | 5.19 | 3.60 | 2.88 |
| 季度总赎回份额 | 33.31 | 19.71 | 35.98 | 33.36 | 25.35 | 57.00 | 48.58 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 779 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 777 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 0.03 | 326.87 | 12.81 | 28.97 | 16.16 |
| 778 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 0.03 | 241.62 | -122.82 | 4.73 | 127.55 |
| 779 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 0.03 | 261.97 | -24.88 | 8.43 | 33.31 |
| 780 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 0.03 | 302.47 | 92.22 | 163.03 | 70.81 |
| 781 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.03 | 273.22 | 50.93 | 59.99 | 9.06 |