我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-443.21 |
-837.76 |
-318.19 |
-292.22 |
63.96 |
本期利润(万元) |
-133.76 |
-748.79 |
-639.38 |
-53.72 |
460.67 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.00 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.34 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1311.58 |
0.00 |
-929.33 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
11368.45 |
12779.36 |
14047.74 |
17543.65 |
20647.21 |
期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.91 |
0.91 |
0.95 |
0.97 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.68 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.31 |
0.00 |
-5.03 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
2029.88 |
4165.80 |
2241.38 |
交易性金融资产(万元) |
12747.83 |
17223.80 |
18361.74 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
7.05 |
9.47 |
9.36 |
应付托管费(万元) |
1.41 |
1.93 |
1.88 |
资产总计(万元) |
14941.26 |
21589.02 |
20735.64 |
负债合计(万元) |
149.57 |
2663.13 |
22.89 |
所有者权益合计(万元) |
14791.68 |
18925.89 |
20712.75 |
未分配利润(万元) |
-1509.71 |
-999.67 |
-1057.39 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
8.01 |
4.24 |
4.16 |
投资收益(万元) |
-776.07 |
-237.04 |
-641.58 |
公允价值变动收益(万元) |
87.72 |
245.88 |
-312.85 |
其它收入(万元) |
0.58 |
0.49 |
0.05 |
收入合计(万元) |
-679.75 |
13.57 |
-950.22 |
管理人报酬(万元) |
102.63 |
57.83 |
58.64 |
托管费(万元) |
20.79 |
11.73 |
11.74 |
其它费用(万元) |
17.10 |
8.18 |
11.54 |
费用合计(万元) |
140.87 |
78.09 |
81.92 |
利润总额(万元) |
-820.63 |
-64.51 |
-1032.14 |
净利润(万元) |
-820.63 |
-64.51 |
-1032.14 |