财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
261.24 |
106.40 |
148.38 |
24.77 |
-414.16 |
| 本期利润(万元) |
265.22 |
182.39 |
54.36 |
3.66 |
134.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.80 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
1.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-476.87 |
0.00 |
-740.01 |
0.00 |
-970.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5796.67 |
6302.92 |
7267.07 |
7501.11 |
7931.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.96 |
0.93 |
0.92 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
3.97 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
1.86 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.95 |
0.00 |
-6.94 |
0.00 |
-7.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1335.50 |
1138.71 |
1454.92 |
1323.84 |
2029.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
9890.48 |
10842.08 |
10418.65 |
12398.06 |
12747.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
10.36 |
3.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.12 |
3.44 |
3.68 |
4.80 |
7.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
0.80 |
0.93 |
1.13 |
1.41 |
| 资产总计(万元) |
11407.66 |
12092.82 |
11928.92 |
13747.20 |
14941.26 |
| 负债合计(万元) |
84.58 |
32.38 |
260.05 |
138.51 |
149.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
11323.08 |
12060.45 |
11668.87 |
13608.69 |
14791.68 |
| 未分配利润(万元) |
-411.07 |
-857.00 |
-935.13 |
-1375.59 |
-1509.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.90 |
2.88 |
4.74 |
2.57 |
8.01 |
| 投资收益(万元) |
503.55 |
275.93 |
-400.29 |
-464.38 |
-776.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20.17 |
-151.22 |
703.22 |
509.37 |
87.72 |
| 其它收入(万元) |
4.24 |
1.57 |
1.12 |
0.12 |
0.58 |
| 收入合计(万元) |
532.86 |
129.16 |
308.79 |
47.67 |
-679.75 |
| 管理人报酬(万元) |
40.55 |
21.42 |
60.85 |
35.51 |
102.63 |
| 托管费(万元) |
9.70 |
5.12 |
13.72 |
7.47 |
20.79 |
| 其它费用(万元) |
16.50 |
8.33 |
16.80 |
8.35 |
17.10 |
| 费用合计(万元) |
67.33 |
35.10 |
91.37 |
51.33 |
140.87 |
| 利润总额(万元) |
465.54 |
94.06 |
217.41 |
-3.66 |
-820.63 |
| 净利润(万元) |
465.54 |
94.06 |
217.41 |
-3.66 |
-820.63 |
