| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.64 | 0.76 | 0.79 | 0.83 |
| 季度净申购 | -427.57 | -501.64 | -557.21 | -1216.54 | -307.03 | -469.58 | -2438.62 |
| 总份额 | 5106.03 | 5533.60 | 6035.24 | 6592.45 | 7808.99 | 8116.02 | 8585.59 |
| 季度总申购份额 | 35.01 | 24.64 | 13.46 | 3.78 | 13.06 | 15.54 | 13.46 |
| 季度总赎回份额 | 462.58 | 526.28 | 570.68 | 1220.31 | 320.09 | 485.12 | 2452.09 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.60 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.24 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.95 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.39 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.07 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 423 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 421 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | 0.49 | 7828.46 | -243.25 | 6.25 | 249.50 |
| 422 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 0.49 | 4970.86 | -1841.90 | 36.69 | 1878.59 |
| 423 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | 0.49 | 5106.03 | -427.57 | 35.01 | 462.58 |
| 424 | 中银安康平衡养老三年A | 0.49 | 4390.25 | -3008.06 | 22.25 | 3030.31 |
| 425 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 0.48 | 4325.95 | -66.32 | 30.01 | 96.33 |