资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54.26 6.12%
债券 352.11 39.73%
银行存款和结算备付金 361.57 40.80%
其他资产 118.23 13.34%
资产总值:886.17万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三星医疗 601567 1.20 27.62 0.55%
嘉泽新能 601619 6.00 26.64 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.53%
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 0.12 15.06 0.36%
大洋电机 002249 1.30 14.98 0.36%
三星医疗 601567 0.60 14.72 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.36%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.50 352.11 7.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 352.11 7.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%