财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.90 |
29.83 |
19.77 |
2.53 |
3.13 |
| 本期利润(万元) |
6.83 |
-8.80 |
15.16 |
7.90 |
3.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.33 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
1.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-22.39 |
0.00 |
-23.35 |
0.00 |
-10.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2407.74 |
2394.69 |
1550.48 |
150.98 |
221.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.78 |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
1.70 |
| 累计净值增长率(%) |
2.05 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
-3.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
370.94 |
356.19 |
386.72 |
294.18 |
142.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
4374.97 |
4657.39 |
5841.49 |
6854.48 |
9032.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
54.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
354.42 |
352.11 |
403.59 |
611.47 |
606.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.38 |
1.67 |
1.85 |
3.14 |
3.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
0.77 |
0.97 |
1.25 |
1.45 |
| 资产总计(万元) |
4749.43 |
5137.18 |
6229.95 |
7556.78 |
9187.57 |
| 负债合计(万元) |
86.74 |
108.69 |
55.61 |
66.21 |
60.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
4662.69 |
5028.49 |
6174.35 |
7490.57 |
9127.44 |
| 未分配利润(万元) |
127.55 |
108.76 |
-127.51 |
-299.86 |
-919.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.16 |
2.67 |
1.55 |
3.39 |
1.60 |
| 投资收益(万元) |
53.65 |
286.56 |
126.25 |
-455.52 |
-905.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10.71 |
128.59 |
20.68 |
590.52 |
561.16 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.06 |
0.06 |
1.06 |
0.79 |
| 收入合计(万元) |
65.53 |
417.88 |
148.54 |
139.45 |
-342.14 |
| 管理人报酬(万元) |
9.06 |
22.92 |
12.94 |
45.55 |
24.55 |
| 托管费(万元) |
4.52 |
11.25 |
6.38 |
17.42 |
9.36 |
| 其它费用(万元) |
3.93 |
7.90 |
6.26 |
11.10 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
21.78 |
44.25 |
26.09 |
75.42 |
43.15 |
| 利润总额(万元) |
43.75 |
373.63 |
122.45 |
64.03 |
-385.28 |
| 净利润(万元) |
43.75 |
373.63 |
122.45 |
64.03 |
-385.28 |
