我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-40.85 |
-26.88 |
0.26 |
-27.05 |
-1.71 |
| 本期利润(万元) |
-14.00 |
-33.45 |
-11.04 |
-10.59 |
6.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.26 |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-33.03 |
0.00 |
-24.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
408.58 |
478.96 |
537.57 |
933.54 |
948.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.94 |
0.96 |
0.97 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.09 |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.45 |
0.00 |
-2.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
252.56 |
60.55 |
187.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
11382.84 |
23322.72 |
23575.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
18.54 |
384.68 |
1132.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
649.09 |
1289.53 |
1285.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.02 |
7.13 |
7.89 |
| 应付托管费(万元) |
1.92 |
3.53 |
3.70 |
| 资产总计(万元) |
11642.21 |
23650.86 |
23823.50 |
| 负债合计(万元) |
110.83 |
76.18 |
22.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
11531.38 |
23574.68 |
23800.67 |
| 未分配利润(万元) |
-728.53 |
-528.78 |
-307.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.24 |
3.47 |
1.99 |
| 投资收益(万元) |
-495.35 |
-578.09 |
202.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-145.28 |
416.38 |
-455.77 |
| 其它收入(万元) |
26.29 |
15.61 |
10.47 |
| 收入合计(万元) |
-609.10 |
-142.64 |
-240.54 |
| 管理人报酬(万元) |
78.91 |
45.96 |
39.44 |
| 托管费(万元) |
36.35 |
21.77 |
18.09 |
| 其它费用(万元) |
17.00 |
8.68 |
8.04 |
| 费用合计(万元) |
135.45 |
78.34 |
67.14 |
| 利润总额(万元) |
-744.55 |
-220.98 |
-307.69 |
| 净利润(万元) |
-744.55 |
-220.98 |
-307.69 |
