我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1538.54 |
-1557.17 |
-798.52 |
-511.89 |
-111.63 |
| 本期利润(万元) |
-1196.26 |
-1409.28 |
-1082.53 |
25.67 |
724.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.08 |
-0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.86 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1230.43 |
0.00 |
-293.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5955.93 |
12131.34 |
13495.74 |
20230.12 |
20056.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.91 |
0.93 |
0.99 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.54 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.21 |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1407.53 |
1322.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
12704.86 |
21454.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.94 |
223.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.06 |
18.74 |
| 应付托管费(万元) |
1.98 |
3.49 |
| 资产总计(万元) |
14112.58 |
22837.32 |
| 负债合计(万元) |
38.55 |
128.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
14074.03 |
22708.94 |
| 未分配利润(万元) |
-1436.99 |
-332.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.95 |
2.12 |
| 投资收益(万元) |
-1511.26 |
-433.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
190.28 |
611.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1317.03 |
180.36 |
| 管理人报酬(万元) |
202.58 |
112.31 |
| 托管费(万元) |
37.20 |
21.68 |
| 其它费用(万元) |
17.84 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
267.98 |
149.04 |
| 利润总额(万元) |
-1585.01 |
31.32 |
| 净利润(万元) |
-1585.01 |
31.32 |
