| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.20 | 0.24 | 0.30 | 0.81 | 0.85 | 0.93 | 0.97 |
| 季度净申购 | -269.34 | -451.49 | -3406.21 | -314.20 | -484.14 | -288.46 | -328.92 |
| 总份额 | 1324.05 | 1593.39 | 2044.87 | 5451.08 | 5765.28 | 6249.42 | 6537.87 |
| 季度总申购份额 | 16.94 | 31.18 | 13.89 | 3.50 | 17.50 | 2.00 | 0.20 |
| 季度总赎回份额 | 286.28 | 482.66 | 3420.10 | 317.69 | 501.64 | 290.46 | 329.12 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.28 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.06 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.94 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.12 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.40 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 607 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 605 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | 0.20 | 1869.26 | - | 4.30 | - |
| 606 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 0.20 | 1734.97 | -416.60 | 5.48 | 422.08 |
| 607 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | 0.20 | 1324.05 | -269.34 | 16.94 | 286.28 |
| 608 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 0.20 | 1476.39 | - | - | 378.50 |
| 609 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 0.20 | 1769.83 | -58.31 | 129.32 | 187.63 |