| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.20 | 0.25 | 0.67 | 0.71 | 0.77 | 0.81 | 0.85 |
| 季度净申购 | -451.49 | -3406.21 | -314.20 | -484.14 | -288.46 | -328.92 | -407.44 |
| 总份额 | 1593.39 | 2044.87 | 5451.08 | 5765.28 | 6249.42 | 6537.87 | 6866.79 |
| 季度总申购份额 | 31.18 | 13.89 | 3.50 | 17.50 | 2.00 | 0.20 | 2.80 |
| 季度总赎回份额 | 482.66 | 3420.10 | 317.69 | 501.64 | 290.46 | 329.12 | 410.24 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 26.00 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 600 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 598 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | 0.20 | 1869.26 | - | 4.30 | - |
| 599 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 0.20 | 1734.97 | -416.60 | 5.48 | 422.08 |
| 600 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | 0.20 | 1593.39 | -451.49 | 31.18 | 482.66 |
| 601 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC | 0.20 | 1713.57 | 1539.08 | 1696.83 | 157.75 |
| 602 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 0.20 | 1647.61 | -254.24 | 141.40 | 395.64 |