财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.80 |
31.12 |
256.00 |
191.97 |
32.95 |
| 本期利润(万元) |
63.51 |
-3.43 |
289.98 |
214.26 |
88.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
-0.02 |
0.34 |
0.26 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.24 |
0.00 |
35.98 |
0.00 |
8.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
74.20 |
0.00 |
27.04 |
0.00 |
-191.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.48 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
240.92 |
187.91 |
203.99 |
485.82 |
1003.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.13 |
1.15 |
1.16 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
35.00 |
0.00 |
36.91 |
0.00 |
8.00 |
| 累计净值增长率(%) |
55.63 |
0.00 |
15.28 |
0.00 |
-9.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
108.37 |
123.28 |
339.69 |
382.24 |
480.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
1746.87 |
1948.45 |
5688.41 |
6101.26 |
6560.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.57 |
30.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.42 |
1.82 |
4.83 |
5.68 |
5.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.31 |
0.81 |
1.05 |
1.06 |
| 资产总计(万元) |
1873.09 |
2137.86 |
6028.73 |
6493.51 |
7061.97 |
| 负债合计(万元) |
20.64 |
74.15 |
15.85 |
19.07 |
40.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
1852.45 |
2063.71 |
6012.89 |
6474.44 |
7021.90 |
| 未分配利润(万元) |
676.97 |
293.37 |
-541.88 |
-1162.69 |
-1745.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
1.19 |
0.65 |
2.47 |
1.46 |
| 投资收益(万元) |
423.13 |
1606.55 |
250.38 |
-1651.85 |
-1885.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
129.91 |
161.84 |
287.59 |
616.84 |
417.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
553.25 |
1769.58 |
538.62 |
-1032.54 |
-1465.80 |
| 管理人报酬(万元) |
9.07 |
49.28 |
30.75 |
80.26 |
46.28 |
| 托管费(万元) |
1.54 |
8.35 |
4.98 |
14.42 |
7.85 |
| 其它费用(万元) |
0.11 |
0.80 |
5.10 |
10.55 |
8.77 |
| 费用合计(万元) |
11.22 |
61.97 |
43.16 |
111.90 |
66.42 |
| 利润总额(万元) |
542.03 |
1707.61 |
495.47 |
-1144.43 |
-1532.22 |
| 净利润(万元) |
542.03 |
1707.61 |
495.47 |
-1144.43 |
-1532.22 |
