| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.12 |
| 季度净申购 | -28.52 | -11.68 | -10.47 | -241.32 | -685.42 | -77.42 | -206.60 |
| 总份额 | 126.28 | 154.80 | 166.48 | 176.95 | 418.27 | 1103.68 | 1181.11 |
| 季度总申购份额 | 4.30 | 23.74 | 23.13 | 18.47 | 6.92 | 2.12 | 18.69 |
| 季度总赎回份额 | 32.82 | 35.42 | 33.60 | 259.79 | 692.34 | 79.54 | 225.30 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 806 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 804 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.01 | 122.48 | 5.60 | 7.39 | 1.79 |
| 805 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C | 0.01 | 131.55 | -508.16 | 0.01 | 508.17 |
| 806 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | 0.01 | 126.28 | -28.52 | 4.30 | 32.82 |
| 807 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | 0.01 | 132.08 | 24.55 | 40.65 | 16.10 |
| 808 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 0.01 | 86.57 | -81.63 | 7.01 | 88.64 |