资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1121.17 39.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 965.70 34.45%
其他资产 716.68 25.56%
资产总值:2803.55万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 14.53 237.71 1.45%
中远海能 600026 9.63 211.86 1.29%
寒武纪 688256 0.14 141.06 0.86%
世纪华通 002602 7.13 113.79 0.69%
中国太保 601601 2.75 102.00 0.62%
ST臻镭 688270 0.68 100.59 0.61%
信科移动 688387 5.47 81.56 0.50%
中国巨石 600176 2.76 67.10 0.41%
钧达股份 002865 0.91 65.50 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.74%
制造业 0.03 1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.55%
金融业 0.01 0.62%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.14 196.42 1.37%
美的集团 000333 1.96 153.17 1.07%
中国平安 601318 1.90 129.96 0.91%
世纪华通 002602 7.13 121.64 0.85%
中国太保 601601 2.72 114.00 0.80%
中芯国际 00981 1.45 93.58 0.65%
华友钴业 603799 1.23 83.96 0.59%
锡装股份 001332 1.33 74.73 0.52%
海天味业 603288 1.66 61.45 0.43%
信科移动 688387 4.62 59.56 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 4.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.23%
金融业 0.02 1.71%
信息技术 0.01 0.65%
采矿业 0.00 0.32%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债03 8.50 866.09 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 866.09 3.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%