资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 880.36 41.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1099.08 52.12%
其他资产 129.38 6.14%
资产总值:2108.82万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.29 292.92 1.68%
赤峰黄金 600988 5.29 209.27 1.20%
长鑫科技 688825 3.55 194.49 1.12%
长飞光纤光缆 06869 0.55 79.37 0.46%
长盈通 688143 0.38 66.88 0.38%
古越龙山 600059 2.26 27.73 0.16%
会稽山 601579 0.26 9.70 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.68%
采矿业 0.02 1.20%
信息技术 0.01 0.46%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.29 463.19 2.33%
上峰材料 000672 8.37 198.20 1.00%
海大集团 002311 2.01 89.67 0.45%
中国太保 601601 2.81 80.14 0.40%
海信视像 600060 2.81 78.31 0.39%
海信家电 000921 2.38 65.02 0.33%
京东方A 000725 4.71 40.88 0.21%
恒力石化 600346 1.95 34.53 0.17%
美的集团 000333 0.44 33.23 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.33%
金融业 0.01 0.40%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债03 8.50 866.09 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 866.09 3.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%