财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
725.48 |
512.11 |
22.96 |
23.73 |
0.33 |
| 本期利润(万元) |
727.68 |
668.24 |
126.77 |
30.72 |
71.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.20 |
0.04 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.06 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
5.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
415.71 |
0.00 |
-344.36 |
0.00 |
-266.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5079.56 |
4264.57 |
3155.68 |
2953.43 |
2209.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.20 |
1.00 |
0.97 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
23.66 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
5.03 |
| 累计净值增长率(%) |
18.16 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-4.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
810.79 |
884.73 |
673.58 |
656.30 |
819.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
12952.24 |
11504.54 |
11060.53 |
10985.35 |
11719.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
1347.38 |
409.13 |
575.11 |
478.51 |
309.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.89 |
5.21 |
5.59 |
5.45 |
6.06 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
1.15 |
1.21 |
1.18 |
1.39 |
| 资产总计(万元) |
14395.52 |
12580.51 |
12035.69 |
11708.34 |
12915.18 |
| 负债合计(万元) |
100.92 |
65.42 |
48.94 |
48.65 |
245.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
14294.59 |
12515.09 |
11986.75 |
11659.70 |
12669.87 |
| 未分配利润(万元) |
3648.29 |
1755.70 |
1375.11 |
877.29 |
1164.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.65 |
1.61 |
3.27 |
1.61 |
6.82 |
| 投资收益(万元) |
2598.10 |
105.67 |
-160.48 |
-1097.67 |
-2217.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
235.59 |
485.75 |
744.05 |
963.05 |
631.68 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.36 |
| 收入合计(万元) |
2837.43 |
593.09 |
586.83 |
-133.01 |
-1579.05 |
| 管理人报酬(万元) |
66.84 |
32.19 |
65.10 |
33.05 |
127.16 |
| 托管费(万元) |
14.11 |
6.97 |
14.66 |
7.56 |
28.67 |
| 其它费用(万元) |
17.12 |
8.56 |
16.96 |
9.48 |
19.29 |
| 费用合计(万元) |
99.59 |
47.89 |
97.69 |
50.09 |
175.13 |
| 利润总额(万元) |
2737.84 |
545.19 |
489.15 |
-183.10 |
-1754.18 |
| 净利润(万元) |
2737.84 |
545.19 |
489.15 |
-183.10 |
-1754.18 |
