资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 549.69 11.58%
债券 1897.34 39.97%
银行存款和结算备付金 2081.92 43.86%
其他资产 217.96 4.59%
资产总值:4746.90万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.56 549.69 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.48%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.29 396.36 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.25%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 10.90 1098.23 2.96%
25国债08 6.60 668.76 1.80%
26国债01 1.30 130.34 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1897.34 5.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%