财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2518.00 |
600.98 |
3283.88 |
2533.85 |
286.85 |
| 本期利润(万元) |
4814.63 |
-153.24 |
2944.39 |
2809.26 |
477.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.01 |
0.28 |
0.27 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.27 |
0.00 |
24.84 |
0.00 |
5.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8374.46 |
0.00 |
3851.54 |
0.00 |
-351.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35285.60 |
26763.81 |
20541.49 |
14754.61 |
10623.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.29 |
1.29 |
1.32 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
17.41 |
0.00 |
29.10 |
0.00 |
5.63 |
| 累计净值增长率(%) |
51.42 |
0.00 |
28.97 |
0.00 |
5.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4595.48 |
2641.78 |
963.33 |
1824.19 |
1846.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
43043.49 |
27984.51 |
24146.62 |
29319.50 |
25632.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
717.20 |
396.36 |
367.04 |
0.00 |
425.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
2317.54 |
1645.11 |
1294.90 |
1619.39 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.41 |
10.33 |
9.95 |
14.15 |
11.80 |
| 应付托管费(万元) |
2.82 |
2.31 |
2.21 |
3.39 |
2.75 |
| 资产总计(万元) |
47933.67 |
31734.74 |
25134.57 |
31611.53 |
27496.41 |
| 负债合计(万元) |
2506.75 |
67.32 |
326.72 |
512.94 |
23.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
45426.92 |
31667.41 |
24807.85 |
31098.59 |
27472.95 |
| 未分配利润(万元) |
17084.13 |
9259.10 |
4661.31 |
6023.86 |
3780.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.02 |
5.11 |
2.17 |
7.48 |
4.43 |
| 投资收益(万元) |
3460.65 |
6665.42 |
871.60 |
-322.27 |
-2219.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3096.67 |
-120.63 |
627.07 |
2792.12 |
2282.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6561.34 |
6549.90 |
1500.85 |
2477.54 |
67.55 |
| 管理人报酬(万元) |
72.20 |
134.82 |
76.71 |
144.19 |
69.49 |
| 托管费(万元) |
17.12 |
30.52 |
17.76 |
34.46 |
16.14 |
| 其它费用(万元) |
9.12 |
18.36 |
9.02 |
16.45 |
8.52 |
| 费用合计(万元) |
101.73 |
186.50 |
103.69 |
201.15 |
94.14 |
| 利润总额(万元) |
6459.61 |
6363.40 |
1397.16 |
2276.40 |
-26.59 |
| 净利润(万元) |
6459.61 |
6363.40 |
1397.16 |
2276.40 |
-26.59 |
