资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 536.49 1.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 26620.25 96.17%
其他资产 523.86 1.89%
资产总值:27680.60万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天山铝业 002532 16.37 291.22 0.18%
中国海洋石油 00883 5.70 140.92 0.09%
中国宏桥 01378 3.40 104.35 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.18%
能源 0.01 0.09%
原材料 0.01 0.07%
  • 2025-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.26 1197.27 0.77%
紫金矿业 601899 33.16 1143.03 0.73%
中孚实业 600595 104.62 821.27 0.52%
贵州茅台 600519 0.30 413.15 0.26%
腾讯控股 00700 0.64 346.26 0.22%
中国宏桥 01378 11.10 327.04 0.21%
美的集团 000333 3.73 291.50 0.19%
长江电力 600900 6.91 187.88 0.12%
长盈精密 300115 2.37 110.20 0.07%
盛达资源 000603 1.64 50.77 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 1.81%
采矿业 0.12 0.76%
电信服务 0.03 0.22%
原材料 0.03 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.12%
非周期性消费品 0.00 0.02%