| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.09 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.91 | ||
| 季度净申购 | 791.82 | -11.22 | 251.04 | 22.50 | 199.22 | 335.71 | 480.01 | ||
| 总份额 | 9514.92 | 8723.10 | 8734.32 | 8483.28 | 8460.78 | 8261.56 | 7925.85 | ||
| 季度总申购份额 | 1214.98 | 309.36 | 390.26 | 554.23 | 639.70 | 426.35 | 579.80 | ||
| 季度总赎回份额 | 423.16 | 320.59 | 139.22 | 531.73 | 440.48 | 90.65 | 99.79 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.36 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.73 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 平安稳健养老一年持有(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 277 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | 1.10 | 7111.68 | -565.55 | 101.57 | 667.12 |
| 278 | 交银养老2035三年Y | 1.09 | 7303.96 | 632.46 | 698.47 | 66.01 |
| 279 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | 1.09 | 9514.92 | 791.82 | 1214.98 | 423.16 |
| 280 | 海富通聚优精选混合FOF | 1.08 | 6827.81 | -416.89 | 53.43 | 470.32 |
| 281 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 1.08 | 10456.64 | -3081.40 | 19.41 | 3100.81 |