我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-37.08 |
-467.80 |
-36.13 |
-168.55 |
-167.73 |
| 本期利润(万元) |
-441.90 |
-1474.66 |
-945.60 |
-168.06 |
616.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.69 |
0.00 |
-0.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2192.57 |
0.00 |
-900.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17141.32 |
17672.26 |
18088.67 |
19145.05 |
20440.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.89 |
0.91 |
0.96 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.88 |
0.00 |
-1.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.04 |
0.00 |
-4.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1019.89 |
658.59 |
752.38 |
827.85 |
57.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
16700.27 |
18513.91 |
19734.88 |
5746.55 |
6834.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
611.66 |
606.66 |
638.09 |
356.67 |
340.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.01 |
10.39 |
11.55 |
2.87 |
3.11 |
| 应付托管费(万元) |
2.43 |
2.56 |
2.88 |
1.06 |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
17720.24 |
19172.68 |
20487.65 |
6574.52 |
6906.02 |
| 负债合计(万元) |
47.98 |
27.63 |
78.62 |
23.37 |
17.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
17672.26 |
19145.05 |
20409.03 |
6551.15 |
6888.75 |
| 未分配利润(万元) |
-2192.57 |
-900.76 |
-725.08 |
378.67 |
726.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.58 |
1.19 |
1.63 |
0.19 |
10.13 |
| 投资收益(万元) |
-295.48 |
-79.29 |
-451.34 |
-28.94 |
595.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1006.86 |
0.48 |
-1573.39 |
-289.73 |
-559.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-1299.76 |
-77.61 |
-2023.10 |
-318.48 |
45.62 |
| 管理人报酬(万元) |
126.42 |
65.50 |
87.31 |
17.17 |
48.93 |
| 托管费(万元) |
31.29 |
16.39 |
23.64 |
6.47 |
13.58 |
| 其它费用(万元) |
17.20 |
8.56 |
17.61 |
6.46 |
13.16 |
| 费用合计(万元) |
174.90 |
90.45 |
128.56 |
30.10 |
90.42 |
| 利润总额(万元) |
-1474.66 |
-168.06 |
-2151.66 |
-348.57 |
-44.81 |
| 净利润(万元) |
-1474.66 |
-168.06 |
-2151.66 |
-348.57 |
-44.81 |
