财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1086.78 |
961.29 |
-484.10 |
-257.00 |
-677.95 |
| 本期利润(万元) |
456.02 |
326.59 |
3000.72 |
1972.90 |
1043.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.17 |
0.11 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.25 |
0.00 |
18.39 |
0.00 |
6.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
295.04 |
0.00 |
-260.69 |
0.00 |
-1408.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5358.80 |
8219.22 |
12791.90 |
15028.29 |
17774.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
2.24 |
0.00 |
18.64 |
0.00 |
6.20 |
| 累计净值增长率(%) |
5.83 |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
-7.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
563.02 |
728.00 |
2099.74 |
2416.51 |
3246.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
4925.91 |
11930.25 |
15700.06 |
14509.42 |
13641.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.88 |
4.91 |
7.82 |
8.41 |
9.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
1.45 |
1.91 |
2.23 |
2.24 |
| 资产总计(万元) |
5494.68 |
12915.63 |
17799.82 |
16926.19 |
16888.60 |
| 负债合计(万元) |
122.70 |
121.55 |
25.76 |
28.27 |
22.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
5371.98 |
12794.08 |
17774.06 |
16897.92 |
16866.52 |
| 未分配利润(万元) |
295.81 |
433.35 |
-1408.68 |
-2468.70 |
-2836.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.67 |
7.40 |
4.53 |
8.19 |
3.92 |
| 投资收益(万元) |
1116.41 |
-368.87 |
-613.75 |
-862.34 |
-585.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-631.62 |
3484.86 |
1721.02 |
659.35 |
-5.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
486.47 |
3123.40 |
1111.80 |
-194.81 |
-587.27 |
| 管理人报酬(万元) |
16.23 |
83.78 |
48.39 |
106.56 |
56.63 |
| 托管费(万元) |
6.22 |
22.50 |
12.31 |
27.09 |
13.69 |
| 其它费用(万元) |
8.17 |
16.33 |
8.02 |
16.26 |
8.54 |
| 费用合计(万元) |
30.61 |
122.61 |
68.73 |
149.90 |
78.85 |
| 利润总额(万元) |
455.85 |
3000.79 |
1043.07 |
-344.71 |
-666.12 |
| 净利润(万元) |
455.85 |
3000.79 |
1043.07 |
-344.71 |
-666.12 |
