前海开源康颐平衡养老三年(007638)_规模评级

前海开源康颐平衡养老三年007638QIANHAI KAIYUAN KANGYI BALANCED ENDOWMENT GOAL THREE-YEAR HOLDINGS HYBRID INITIATIVE FUND (FOF)

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	1.72	1.74	1.75	1.75	1.76	1.77	1.78
季度净申购	-232.65	-103.27	-57.77	-104.52	-61.89	-119.09	-505.70
总份额	19366.62	19599.27	19702.53	19760.31	19864.83	19926.72	20045.81
季度总申购份额	1.56	11.43	2.35	2.78	4.07	2.77	3.93
季度总赎回份额	234.21	114.70	60.13	107.30	65.96	121.87	509.63

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	37.05	377884.89	-38978.02	551.53	39529.55
2	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	28.32	335105.28	-67116.83	419.52	67536.35
3	交银安享稳健养老一年A	27.53	230206.63	-50049.68	404.37	50454.05
4	工银印度基金人民币	27.06	182245.15	7027.81	21412.85	14385.04
5	天弘标普500C	25.28	152118.22	140884.93	241937.05	101052.11
前海开源康颐平衡养老三年基金规模在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平

191	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	1.81	16648.67	-1118.18	1363.65	2481.82
192	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.80	16705.51	3910.64	4187.79	277.15
193	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.78	15860.09	-	2929.17	-
194	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.74	19226.01	-	6.49	-
195	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.73	16408.45	-83767.19	6.25	83773.44
196	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	1.73	13966.70	-479.25	82.41	561.66
197	南方养老目标日期2035(FOF)Y	1.72	11620.74	3714.29	3714.67	0.38
198	前海开源康颐平衡养老三年	1.72	19366.62	-232.65	1.56	234.21
199	华安养老2040三年A	1.71	20295.79	10494.01	15370.93	4876.92
200	工银稳健养老Y	1.69	15930.98	388.82	2790.30	2401.47
201	中信证券财富优选C	1.69	14781.60	-1210.93	6.02	1216.94
202	工银智远配置三个月持有期混合FOF	1.68	15257.18	-1419.80	86.64	1506.43
203	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.68	15793.66	-233.89	0.73	234.62
204	南方富元稳健养老A	1.68	13901.57	-2063.65	136.73	2200.38
205	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.67	18023.29	-1605.61	6.08	1611.69

截止日期：2024-12-31基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	37.05	377884.89	-38978.02	551.53	39529.55
2	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	28.32	335105.28	-67116.83	419.52	67536.35
3	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	23.38	284604.83	-10059.08	33.70	10092.78
4	交银安享稳健养老一年A	27.53	230206.63	-50049.68	404.37	50454.05
5	中欧睿智精选一年混合(FOF)	15.83	208623.43	-8447.11	539.97	8987.08
前海开源康颐平衡养老三年基金规模在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平

161	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	2.72	20010.50	1274.20	1999.83	725.62
162	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	1.92	19999.04	-6399.37	1.99	6401.36
163	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.85	19954.06	-10006.64	674.64	10681.28
164	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	2.01	19944.10	-3223.87	13.59	3237.45
165	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	1.43	19908.12	-2427.41	7.71	2435.13
166	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	2.15	19876.49	-17592.34	308.47	17900.81
167	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.83	19670.25	3423.96	7325.29	3901.34
168	前海开源康颐平衡养老三年	1.72	19366.62	-232.65	1.56	234.21
169	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	1.90	19287.33	-381.46	4.59	386.05
170	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	1.55	19271.89	-1589.01	172.76	1761.78
171	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	2.35	19243.61	-23.01	29.26	52.27
172	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.74	19226.01	-	6.49	-
173	广发养老2035(FOF)A	1.85	19149.90	-131.59	10.11	141.69
174	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	2.12	18977.08	-122.20	4.36	126.56
175	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.83	18907.34	-1769.19	507.72	2276.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘标普500C	25.28	152118.22	140884.93	241937.05	101052.11
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	13.94	134246.50	130976.48	131548.85	572.37
3	天弘标普500A	21.29	126133.68	108585.72	142850.84	34265.12
4	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	10.78	95447.35	93542.87	696315.76	602772.89
5	工银印度基金美元	3.61	175217.34	67676.98	99267.73	31590.75
前海开源康颐平衡养老三年基金规模在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平

293	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.10	1181.11	-206.60	18.69	225.30
294	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	0.02	205.33	-211.42	1.51	212.93
295	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.33	3645.03	-214.65	34.70	249.35
296	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	0.55	6424.85	-214.95	893.83	1108.78
297	银河安益9个月持有混合(FOF)C	0.03	238.80	-218.56	0.01	218.57
298	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.49	15774.10	-218.70	31.81	250.52
299	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	0.16	1522.56	-227.28	6.07	233.35
300	前海开源康颐平衡养老三年	1.72	19366.62	-232.65	1.56	234.21
301	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.68	15793.66	-233.89	0.73	234.62
302	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	1.54	13294.22	-233.92	0.87	234.79
303	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	0.21	1961.68	-236.35	2.90	239.26
304	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.29	3711.41	-239.85	2.56	242.41
305	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.08	744.34	-242.22	0.05	242.27
306	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.49	7828.46	-243.25	6.25	249.50
307	建信福泽裕泰混合(FOF)C	0.14	1228.40	-251.96	4.47	256.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	10.78	95447.35	93542.87	696315.76	602772.89
2	天弘标普500C	25.28	152118.22	140884.93	241937.05	101052.11
3	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	2.03	134813.07	61591.15	169682.36	108091.22
4	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	2.03	134813.07	61591.15	169682.36	108091.22
5	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	14.62	134813.07	61591.15	169682.36	108091.22
前海开源康颐平衡养老三年基金规模在同类基金中排列第 677 位，低于同类基金平均水平

670	长信稳进资产配置混合(FOF)	0.09	757.65	-196.24	1.67	197.90
671	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	0.30	3516.68	-610.99	1.67	612.66
672	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	0.15	2028.51	-91.11	1.64	92.75
673	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.05	650.75	0.87	1.62	0.75
674	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.12	1067.74	-4142.71	1.61	4144.32
675	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.15	1494.04	-112.77	1.61	114.37
676	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	2.21	21571.34	-22.24	1.61	23.85
677	前海开源康颐平衡养老三年	1.72	19366.62	-232.65	1.56	234.21
678	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	0.49	5657.50	-	1.55	-
679	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	0.02	205.33	-211.42	1.51	212.93
680	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	0.24	2329.93	-1624.51	1.51	1626.02
681	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	0.27	2614.71	-1124.17	1.44	1125.61
682	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	1.35	14221.06	-2053.68	1.43	2055.11
683	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.10	1001.50	-	1.40	-
684	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.16	1614.43	-173.15	1.38	174.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	10.78	95447.35	93542.87	696315.76	602772.89
2	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	2.03	134813.07	61591.15	169682.36	108091.22
3	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	2.03	134813.07	61591.15	169682.36	108091.22
4	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	14.62	134813.07	61591.15	169682.36	108091.22
5	天弘标普500C	25.28	152118.22	140884.93	241937.05	101052.11
前海开源康颐平衡养老三年基金规模在同类基金中排列第 432 位，低于同类基金平均水平

425	南方富元稳健养老Y	0.42	3410.49	2210.19	2454.12	243.93
426	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.29	3711.41	-239.85	2.56	242.41
427	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.08	744.34	-242.22	0.05	242.27
428	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	0.21	1961.68	-236.35	2.90	239.26
429	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	0.43	3921.82	-183.83	50.97	234.80
430	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	1.54	13294.22	-233.92	0.87	234.79
431	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.68	15793.66	-233.89	0.73	234.62
432	前海开源康颐平衡养老三年	1.72	19366.62	-232.65	1.56	234.21
433	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	0.16	1522.56	-227.28	6.07	233.35
434	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.87	27409.75	24856.88	25082.70	225.82
435	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.10	1181.11	-206.60	18.69	225.30
436	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.73	6902.00	322.95	547.53	224.58
437	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.17	1747.80	267.23	490.78	223.55
438	摩根尚睿混合(FOF)A	0.35	2948.47	-153.64	65.33	218.97
439	银河安益9个月持有混合(FOF)C	0.03	238.80	-218.56	0.01	218.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

1370

141362.2100

8.02%

91.98%

2024-06-30

1475

133576.5100

7.88%

92.12%

2023-12-31

1587

125172.1900

7.82%

92.18%

2023-06-30

1679

119391.3800

7.74%

92.26%

2022-12-31

1954

108158.2100

7.82%

92.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	1370	141362.2100	1552.53	8.02	17814.09	91.98
2024-06-30	1475	133576.5100	1552.53	7.88	18150.00	92.12
2023-12-31	1587	125172.1900	1552.53	7.82	18312.29	92.18
2023-06-30	1679	119391.3800	1552.53	7.74	18493.28	92.26
2022-12-31	1954	108158.2100	1651.80	7.82	19482.31	92.18

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