摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)_财务情况

摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A003629MORGAN GLOBAL DIVERSIFIED ALLOCATION SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII FOF) (RMB) A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	15.44	105.82	2860.84	822.42	1698.18
本期利润(万元)	2175.86	-2922.31	4148.26	1851.21	1890.24
加权平均份额本期利润(元)	0.06	-0.09	0.13	0.06	0.05
加权平均净值利润率(%)	3.42	0.00	7.29	0.00	3.19
期末可供分配利润(万元)	31538.89	0.00	25813.12	0.00	23980.93
期末可供分配份额利润(元)	0.89	0.00	0.83	0.00	0.75
期末基金资产净值(万元)	66895.12	61696.61	57023.22	54248.94	55887.66
期末基金份额净值(元)	1.89	1.75	1.83	1.81	1.75
本期净值增长率(%)	3.55	0.00	8.05	0.00	3.58
累计净值增长率(%)	89.20	0.00	82.71	0.00	75.16

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	10896.97	11017.09	4446.18	5616.32	5615.00
交易性金融资产(万元)	97682.64	70697.60	65319.11	64976.87	62662.66
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	104.06	76.74	67.57	93.75	79.87
应付托管费(万元)	17.34	12.79	11.26	14.65	12.48
资产总计(万元)	109247.48	82455.96	70211.50	71243.38	70240.53
负债合计(万元)	2604.66	6066.38	1273.23	824.06	3137.03
所有者权益合计(万元)	106642.81	76389.57	68938.28	70419.32	67103.49
未分配利润(万元)	50247.82	34579.25	29592.53	28796.24	26386.39

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	22.76	39.97	21.15	28.72	12.83
投资收益(万元)	646.96	4665.55	2746.73	8077.77	2768.09
公允价值变动收益(万元)	3337.19	1613.77	222.44	-1234.24	1922.17
其它收入(万元)	46.97	59.64	36.42	34.16	14.64
收入合计(万元)	4062.64	6273.99	2920.59	6484.55	4408.58
管理人报酬(万元)	581.56	933.65	510.51	960.45	430.85
托管费(万元)	96.93	152.57	82.04	150.07	67.32
其它费用(万元)	13.19	27.15	14.13	31.45	16.81
费用合计(万元)	742.39	1157.58	627.87	1159.08	520.71
利润总额(万元)	3320.25	5116.41	2292.72	5325.47	3887.87
净利润(万元)	3320.25	5116.41	2292.72	5325.47	3887.87

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