| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 6.62 | 6.43 | 6.42 | 5.68 | 5.44 | 5.80 | 6.62 |
| 季度净申购 | 1029.91 | 53.24 | 4092.89 | 1294.10 | -1990.73 | -4514.20 | 1521.57 |
| 总份额 | 36386.15 | 35356.24 | 35303.00 | 31210.10 | 29916.00 | 31906.73 | 36420.93 |
| 季度总申购份额 | 3779.90 | 4143.31 | 8117.09 | 3442.79 | 3074.23 | 2185.72 | 5151.26 |
| 季度总赎回份额 | 2749.99 | 4090.07 | 4024.20 | 2148.69 | 5064.95 | 6699.92 | 3629.69 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A基金规模在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 35 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | 6.71 | 64089.54 | -4072.99 | 57.18 | 4130.17 |
| 36 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 6.68 | 62215.85 | -19218.03 | 1215.21 | 20433.24 |
| 37 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 6.62 | 36386.15 | 1029.91 | 3779.90 | 2749.99 |
| 38 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 6.54 | 59768.71 | -4925.61 | 7267.69 | 12193.30 |
| 39 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y | 6.39 | 42020.11 | 1043.94 | 1500.76 | 456.82 |