财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
996.50 |
276.99 |
299.60 |
70.06 |
916.79 |
| 本期利润(万元) |
846.44 |
714.36 |
732.01 |
279.59 |
1647.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.39 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
5.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5070.60 |
0.00 |
4379.59 |
0.00 |
4095.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24986.43 |
25314.19 |
24937.95 |
25384.52 |
24255.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.43 |
1.39 |
1.36 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
3.60 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
4.81 |
| 累计净值增长率(%) |
39.72 |
0.00 |
39.10 |
0.00 |
34.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1856.52 |
1771.50 |
2244.48 |
1957.37 |
3188.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
24949.50 |
25299.19 |
23343.10 |
30256.89 |
33101.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
24949.50 |
25299.19 |
23343.10 |
30256.89 |
33101.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.08 |
17.82 |
17.64 |
20.82 |
23.52 |
| 应付托管费(万元) |
4.52 |
4.46 |
5.51 |
6.51 |
7.35 |
| 资产总计(万元) |
26993.32 |
27314.49 |
25801.86 |
32354.65 |
36749.91 |
| 负债合计(万元) |
334.30 |
421.26 |
232.39 |
553.73 |
1795.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
26659.02 |
26893.23 |
25569.47 |
31800.91 |
34954.85 |
| 未分配利润(万元) |
7570.04 |
7553.25 |
6607.34 |
6709.05 |
7788.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.02 |
5.13 |
22.75 |
13.35 |
18.37 |
| 投资收益(万元) |
1370.83 |
481.06 |
1211.67 |
-391.59 |
1410.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-159.11 |
458.20 |
708.08 |
-11.15 |
2856.99 |
| 其它收入(万元) |
13.55 |
6.43 |
14.17 |
8.22 |
17.33 |
| 收入合计(万元) |
1202.90 |
930.66 |
2019.62 |
-358.25 |
4312.85 |
| 管理人报酬(万元) |
214.53 |
106.66 |
248.16 |
129.39 |
269.76 |
| 托管费(万元) |
56.91 |
29.95 |
77.55 |
40.44 |
84.30 |
| 其它费用(万元) |
24.32 |
13.31 |
35.82 |
18.91 |
38.01 |
| 费用合计(万元) |
303.03 |
153.68 |
364.36 |
190.01 |
392.19 |
| 利润总额(万元) |
899.87 |
776.99 |
1655.26 |
-548.27 |
3920.67 |
| 净利润(万元) |
899.87 |
776.99 |
1655.26 |
-548.27 |
3920.67 |
