| 基金简称： | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 基金全称： | 摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)美汇 |
| 基金代码： | 005615 | 成立日期： | 2018-04-26 |
| 募集份额： | 0.8029亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 其他 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 0.46亿元 (截止 2026-06-30) |
| 基金经理： | 张军 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.00% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.80% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的投资市场相似的风险收益特征,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 电话： | 86-21-20628000 |
| 成立时间： | 2004-05-12 | 公司网址： | www.cifm.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| CitigroupGlobalMarketsInc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CitigroupGlobalMarketsLtd. | 1 | 0.00 | 0.10 | 149.10 | 2.16 | - | - | - | - |
| GoldmanSachsInternational | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GoldmanSachsInternational-London | 1 | 0.07 | 2.66 | 81.15 | 1.18 | - | - | - | - |
| InstinetEuropeLimited | 1 | 0.67 | 25.07 | 1103.14 | 16.00 | - | - | - | - |
| InstinetLLC | 1 | 0.58 | 21.57 | 2872.60 | 41.66 | - | - | - | - |
| InstinetPacificLimited | 1 | 0.54 | 20.13 | 614.66 | 8.91 | - | - | - | - |
| InstinetSingaporeServicesPteLimited | 1 | 0.25 | 9.31 | 284.38 | 4.12 | - | - | - | - |
| MerrilLynch | 1 | 0.26 | 9.59 | 302.43 | 4.39 | - | - | - | - |
| UBSSECURITIESLLC | 2 | 0.31 | 11.57 | 1488.48 | 21.58 | - | - | - | - |
截止日期：2026-06-30