资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51.69 3.37%
债券 573.91 37.43%
银行存款和结算备付金 695.99 45.39%
其他资产 211.70 13.81%
资产总值:1533.28万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.37 28.25 0.28%
美团-W 03690 0.32 23.44 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.28%
可选消费 0.00 0.23%
  • 2025-12-31
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.01 13.77 0.14%
美团-W 03690 0.12 11.20 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.14%
可选消费 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.50 353.33 3.50%
26国债01 2.20 220.58 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 573.91 5.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%