资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24.97 2.69%
债券 560.54 60.32%
银行存款和结算备付金 253.47 27.28%
其他资产 90.25 9.71%
资产总值:929.23万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.01 13.77 0.14%
美团-W 03690 0.12 11.20 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.14%
可选消费 0.00 0.11%
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 2.39 72.44 0.76%
中国中免 601888 0.10 18.32 0.19%
ST绝味 603517 0.40 17.52 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.94%
租赁和商务服务业 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.14 520.14 5.21%
25国债08 0.40 40.40 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 560.54 5.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%