我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 856.56 50.93%
银行存款和结算备付金 159.13 9.46%
其他资产 666.14 39.61%
资产总值:1681.83万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 2.39 72.44 0.76%
中国中免 601888 0.10 18.32 0.19%
绝味食品 603517 0.40 17.52 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.94%
租赁和商务服务业 0.00 0.19%
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 5.28 167.64 1.72%
韦尔股份 603501 1.68 129.51 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 3.05%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 4.19 464.30 7.85%
23国债24 3.10 316.85 5.36%
开润转债 0.31 35.65 0.60%
家悦转债 0.28 29.69 0.50%
24国债09 0.10 10.08 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 529.63 8.95%
国家债券 326.93 5.53%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%