我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.46 |
6.72 |
39.76 |
-31.24 |
-8.05 |
| 本期利润(万元) |
45.38 |
-56.22 |
13.45 |
-84.37 |
39.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
-0.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
319.58 |
0.00 |
583.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4598.81 |
4586.34 |
6741.50 |
8882.27 |
9309.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.49 |
0.00 |
7.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
91.20 |
834.71 |
527.85 |
6814.48 |
166.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
4856.10 |
7914.33 |
8680.81 |
14390.61 |
23463.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
297.15 |
0.00 |
2391.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
412.45 |
475.26 |
519.95 |
0.00 |
21.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.87 |
3.47 |
3.91 |
5.95 |
5.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.93 |
1.20 |
2.17 |
2.27 |
| 资产总计(万元) |
5223.99 |
9271.52 |
9796.76 |
23531.69 |
23697.91 |
| 负债合计(万元) |
12.95 |
120.67 |
59.14 |
5811.13 |
28.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
5211.04 |
9150.85 |
9737.61 |
17720.56 |
23669.05 |
| 未分配利润(万元) |
364.91 |
601.17 |
727.40 |
1124.01 |
1713.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.56 |
2.62 |
4.34 |
2.14 |
18.71 |
| 投资收益(万元) |
57.21 |
-0.64 |
57.63 |
-142.21 |
1009.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-64.58 |
-55.98 |
-123.02 |
-59.45 |
-112.30 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.01 |
7.69 |
7.56 |
13.26 |
| 收入合计(万元) |
-0.73 |
-54.00 |
-53.36 |
-191.96 |
929.00 |
| 管理人报酬(万元) |
36.90 |
21.89 |
60.31 |
33.82 |
69.27 |
| 托管费(万元) |
10.49 |
6.21 |
20.84 |
12.84 |
23.89 |
| 其它费用(万元) |
8.84 |
5.88 |
13.83 |
9.34 |
18.90 |
| 费用合计(万元) |
56.24 |
33.99 |
94.98 |
55.99 |
155.71 |
| 利润总额(万元) |
-56.97 |
-87.99 |
-148.34 |
-247.96 |
773.29 |
| 净利润(万元) |
-56.97 |
-87.99 |
-148.34 |
-247.96 |
773.29 |
