我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1211.84 77.46%
银行存款和结算备付金 134.47 8.59%
其他资产 218.21 13.95%
资产总值:1564.51万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 6.12 198.59 0.93%
美团-W 03690 1.27 143.20 0.67%
绝味食品 603517 1.88 69.84 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 1.26%
可选消费 0.01 0.67%
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 4.41 553.99 1.84%
立讯精密 002475 16.05 486.48 1.62%
绝味食品 603517 2.26 99.01 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 1.94%
可选消费 0.06 1.84%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 6.80 693.23 5.68%
浦发转债 4.76 518.61 4.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 693.23 5.68%
可转债 518.61 4.25%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%