资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 636.79 40.83%
银行存款和结算备付金 462.50 29.66%
其他资产 460.14 29.51%
资产总值:1559.43万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 0.31 18.66 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
租赁和商务服务业 0.00 0.20%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 6.12 198.59 0.93%
美团-W 03690 1.27 143.20 0.67%
绝味食品 603517 1.88 69.84 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 1.26%
可选消费 0.01 0.67%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 4.50 453.90 5.82%
25特国03 1.85 182.90 2.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 636.79 8.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%