我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-684.33 |
-977.28 |
-428.57 |
-375.60 |
85.75 |
| 本期利润(万元) |
116.49 |
-1686.48 |
-562.06 |
-824.36 |
221.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.91 |
0.00 |
-2.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-120.03 |
0.00 |
1046.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11520.83 |
12251.30 |
13379.47 |
20791.27 |
29745.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
1.01 |
1.05 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.50 |
0.00 |
-2.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.97 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
150.92 |
664.34 |
1883.75 |
832.16 |
802.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
11647.66 |
20369.27 |
27569.43 |
29953.31 |
31273.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
411.64 |
1633.05 |
2745.13 |
3642.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
689.65 |
1211.39 |
0.00 |
0.00 |
29.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.75 |
12.11 |
14.67 |
14.18 |
13.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.49 |
2.88 |
3.10 |
3.00 |
3.48 |
| 资产总计(万元) |
12878.25 |
22304.55 |
29540.57 |
30811.42 |
32105.27 |
| 负债合计(万元) |
38.16 |
1041.79 |
36.25 |
40.25 |
35.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
12840.09 |
21262.76 |
29504.32 |
30771.17 |
32069.79 |
| 未分配利润(万元) |
-123.55 |
1070.92 |
2242.53 |
3555.00 |
5066.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.40 |
5.54 |
8.04 |
3.00 |
9.41 |
| 投资收益(万元) |
-845.15 |
-276.53 |
-1863.44 |
-452.68 |
3393.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-734.16 |
-461.91 |
-782.63 |
-983.48 |
-1205.38 |
| 其它收入(万元) |
7.49 |
5.07 |
7.68 |
2.97 |
4.82 |
| 收入合计(万元) |
-1557.42 |
-727.83 |
-2630.35 |
-1430.19 |
2202.00 |
| 管理人报酬(万元) |
129.28 |
85.49 |
166.85 |
80.50 |
150.35 |
| 托管费(万元) |
29.00 |
19.22 |
38.71 |
19.54 |
43.48 |
| 其它费用(万元) |
20.14 |
10.09 |
21.06 |
10.37 |
21.21 |
| 费用合计(万元) |
178.65 |
115.03 |
226.62 |
110.40 |
324.91 |
| 利润总额(万元) |
-1736.07 |
-842.87 |
-2856.97 |
-1540.59 |
1877.09 |
| 净利润(万元) |
-1736.07 |
-842.87 |
-2856.97 |
-1540.59 |
1877.09 |
