资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4119.16 88.45%
银行存款和结算备付金 189.26 4.06%
其他资产 348.65 7.49%
资产总值:4657.06万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 1.45 87.29 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
租赁和商务服务业 0.01 0.27%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 9.30 301.79 1.20%
绝味食品 603517 2.82 104.76 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 1.61%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25特国03 30.50 2792.36 11.55%
25国债08 12.84 1296.46 5.36%
25国债01 0.30 30.33 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4119.16 17.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%