财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
457.74 |
514.38 |
3048.06 |
1016.15 |
1863.94 |
| 本期利润(万元) |
1109.95 |
-231.93 |
3582.72 |
2034.58 |
1615.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.03 |
0.21 |
0.17 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.44 |
0.00 |
19.49 |
0.00 |
6.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1112.24 |
0.00 |
1031.16 |
0.00 |
320.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9135.53 |
9489.99 |
10961.96 |
12533.76 |
16485.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.21 |
1.25 |
1.25 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
13.27 |
0.00 |
23.43 |
0.00 |
7.30 |
| 累计净值增长率(%) |
41.25 |
0.00 |
24.70 |
0.00 |
8.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.51 |
81.76 |
1188.85 |
323.71 |
1457.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
26466.32 |
23709.92 |
24431.22 |
25448.45 |
24306.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1530.59 |
4119.16 |
1454.48 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.35 |
11.56 |
18.05 |
17.51 |
15.54 |
| 应付托管费(万元) |
2.02 |
1.94 |
3.09 |
3.08 |
2.71 |
| 资产总计(万元) |
27393.08 |
24327.77 |
33595.74 |
29044.80 |
25852.47 |
| 负债合计(万元) |
31.51 |
146.57 |
8652.22 |
22.39 |
26.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
27361.57 |
24181.20 |
24943.51 |
29022.41 |
25826.26 |
| 未分配利润(万元) |
8197.34 |
4935.74 |
2023.87 |
345.90 |
-1202.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.08 |
19.53 |
13.26 |
20.52 |
15.24 |
| 投资收益(万元) |
1228.55 |
4704.32 |
2624.79 |
-2038.37 |
-1947.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2041.42 |
971.62 |
-364.70 |
3905.91 |
2167.39 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
1.18 |
0.45 |
0.79 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
3274.79 |
5696.64 |
2273.79 |
1888.84 |
235.69 |
| 管理人报酬(万元) |
68.55 |
181.58 |
109.59 |
189.14 |
91.58 |
| 托管费(万元) |
12.02 |
31.20 |
19.06 |
32.95 |
16.00 |
| 其它费用(万元) |
8.50 |
16.28 |
8.08 |
15.87 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
89.20 |
236.05 |
141.56 |
239.30 |
116.71 |
| 利润总额(万元) |
3185.60 |
5460.59 |
2132.22 |
1649.55 |
118.99 |
| 净利润(万元) |
3185.60 |
5460.59 |
2132.22 |
1649.55 |
118.99 |
