我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1865.28 |
-1330.37 |
-581.63 |
-545.19 |
86.06 |
| 本期利润(万元) |
129.49 |
-2965.49 |
-1106.99 |
-942.43 |
287.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.13 |
-0.05 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.42 |
0.00 |
-3.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1134.48 |
0.00 |
887.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22189.04 |
22043.90 |
22945.23 |
23993.81 |
25204.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.95 |
0.99 |
1.04 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.87 |
0.00 |
-3.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.89 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
498.74 |
532.74 |
1600.53 |
682.40 |
900.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
19614.15 |
20894.91 |
21167.64 |
24900.89 |
27545.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
406.55 |
1049.30 |
3374.88 |
4507.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.42 |
15.21 |
16.27 |
16.44 |
16.43 |
| 应付托管费(万元) |
2.62 |
2.74 |
2.87 |
2.75 |
3.04 |
| 资产总计(万元) |
24320.86 |
26088.05 |
24934.90 |
26541.20 |
28495.05 |
| 负债合计(万元) |
22.05 |
904.29 |
37.89 |
33.00 |
38.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
24298.82 |
25183.76 |
24897.01 |
26508.20 |
28456.95 |
| 未分配利润(万元) |
-1239.65 |
934.18 |
1827.13 |
3500.63 |
5580.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.09 |
6.77 |
5.04 |
1.80 |
6.30 |
| 投资收益(万元) |
-1191.01 |
-454.84 |
-2569.76 |
-632.94 |
3780.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1747.03 |
-438.02 |
-972.57 |
-1348.01 |
-1556.84 |
| 其它收入(万元) |
4.22 |
2.39 |
1.66 |
0.00 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
-2901.73 |
-883.71 |
-3535.64 |
-1979.16 |
2230.04 |
| 管理人报酬(万元) |
187.85 |
95.72 |
190.39 |
93.80 |
166.73 |
| 托管费(万元) |
33.28 |
17.16 |
33.52 |
16.55 |
38.14 |
| 其它费用(万元) |
18.16 |
9.09 |
19.18 |
9.43 |
19.36 |
| 费用合计(万元) |
239.88 |
122.56 |
243.09 |
119.79 |
381.60 |
| 利润总额(万元) |
-3141.61 |
-1006.28 |
-3778.73 |
-2098.95 |
1848.45 |
| 净利润(万元) |
-3141.61 |
-1006.28 |
-3778.73 |
-2098.95 |
1848.45 |
