东方红欣和平衡两年混合(FOF)(011587)_资产配置

东方红欣和平衡两年混合(FOF)011587DONGFANG HONGXINHE BALANCED ALLOCATION TWO-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25828.33	68.60%
债券	6439.00	17.10%
银行存款和结算备付金	5001.15	13.28%
其他资产	383.19	1.02%

资产总值：37651.67万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	185.80	7092.16	3.56%
中国移动	00941	55.65	3911.08	1.96%
东华能源	002221	444.89	3652.55	1.83%
视源股份	002841	89.46	2641.88	1.33%
海信视像	600060	57.86	1431.46	0.72%
太阳能	000591	285.32	1343.86	0.67%
中信银行	00998	255.70	1168.55	0.59%
中国石化	600028	181.82	1149.13	0.58%
中国铁建	01186	210.50	1069.34	0.54%
中国通号	03969	344.00	1056.08	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	6.26%
通信服务	0.39	1.96%
批发和零售业	0.37	1.83%
工业	0.21	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.67%
金融	0.12	0.59%
采矿业	0.11	0.58%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	186.87	6673.29	3.19%
东华能源	002221	444.89	4061.85	1.94%
中国移动	00941	60.65	3678.42	1.76%
视源股份	002841	89.46	3091.88	1.48%
太阳能	000591	285.32	1497.93	0.72%
海信视像	600060	59.86	1431.25	0.68%
中国石化	600028	216.82	1385.51	0.66%
中信银行	00998	305.70	1155.55	0.55%
中国铁建	01186	260.50	1125.36	0.54%
中国通号	03969	354.00	955.80	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	6.01%
批发和零售业	0.41	1.94%
通信服务	0.37	1.76%
工业	0.21	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	0.72%
采矿业	0.14	0.66%
金融	0.12	0.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	186.87	5563.25	2.49%
东华能源	002221	444.89	4582.37	2.05%
中国移动	00941	70.65	4148.57	1.86%
视源股份	002841	89.46	4093.88	1.83%
中信银行	00998	782.70	2606.39	1.17%
中国石化	600028	290.00	1618.17	0.72%
太阳能	000591	285.32	1592.09	0.71%
海信视像	600060	59.86	1251.07	0.56%
中国铁建	01186	260.50	1094.10	0.49%
中国通号	03969	354.00	835.44	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	5.55%
批发和零售业	0.46	2.05%
通信服务	0.41	1.86%
金融	0.26	1.17%
工业	0.19	0.86%
采矿业	0.16	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	0.71%
能源	0.07	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	186.87	6577.98	2.64%
中国移动	00941	75.65	4560.94	1.83%
视源股份	002841	89.46	4534.94	1.82%
东华能源	002221	444.89	4448.90	1.79%
中信银行	00998	782.70	2614.22	1.05%
中国石化	600028	320.00	1942.37	0.78%
太阳能	000591	285.32	1652.00	0.66%
海信视像	600060	61.86	1389.38	0.56%
中国铁建	01186	260.50	1154.02	0.46%
中国海洋石油	00883	70.00	884.80	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.42	5.73%
通信服务	0.46	1.83%
批发和零售业	0.45	1.79%
金融	0.26	1.05%
工业	0.20	0.79%
采矿业	0.19	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	0.66%
能源	0.09	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	63.40	6439.00	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6439.00	3.23%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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