资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5936.64 59.10%
债券 3820.41 38.04%
银行存款和结算备付金 267.85 2.67%
其他资产 19.35 0.19%
资产总值:10044.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 6.29 1052.57 1.58%
中国移动 600941 4.98 477.08 0.72%
中芯国际 688981 2.70 302.37 0.45%
长江电力 600900 10.52 300.24 0.45%
招商轮船 601872 12.94 260.74 0.39%
中天科技 600522 7.16 222.89 0.34%
特变电工 600089 13.22 228.97 0.34%
德业股份 605117 2.81 219.63 0.33%
中微公司 688012 0.60 191.13 0.29%
海光信息 688041 0.81 183.71 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 4.58%
科学研究和技术服务业 0.11 1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.97%
金融业 0.04 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.39%
采矿业 0.01 0.19%
建筑业 0.01 0.15%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中天科技 600522 7.16 434.47 0.58%
中芯国际 688981 2.70 428.81 0.57%
药明康德 603259 3.13 389.72 0.52%
华泰证券 601688 15.24 314.25 0.42%
德业股份 605117 2.81 298.37 0.40%
特变电工 600089 13.22 297.45 0.40%
海光信息 688041 0.81 299.94 0.40%
中国人寿 601628 8.24 291.28 0.39%
中微公司 688012 0.60 281.10 0.37%
农业银行 601288 42.38 257.25 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 5.66%
金融业 0.14 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.55%
科学研究和技术服务业 0.04 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.25%
采矿业 0.02 0.23%
建筑业 0.01 0.12%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 37.70 3820.41 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3820.41 5.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%