资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7858.14 56.01%
债券 5561.35 39.64%
银行存款和结算备付金 443.90 3.16%
其他资产 167.53 1.19%
资产总值:14030.93万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
视源股份 002841 89.46 3545.47 3.58%
豪迈科技 002595 41.34 3493.85 3.53%
盐湖股份 000792 15.00 422.40 0.43%
中信银行 00998 48.70 305.35 0.31%
中国移动 00941 0.65 47.96 0.05%
联合动力 301656 0.71 18.00 0.02%
中国铀业 001280 0.23 10.33 0.01%
云汉芯城 301563 0.01 1.47 0.00%
广东建科 301632 0.07 1.55 0.00%
南网数字 301638 0.23 3.30 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 7.56%
金融 0.03 0.31%
通信服务 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
豪迈科技 002595 70.50 4177.27 3.58%
视源股份 002841 89.46 3560.68 3.05%
中国通号 03969 314.00 1001.66 0.86%
盐湖股份 000792 45.00 938.25 0.80%
中信银行 00998 93.70 572.51 0.49%
中国移动 00941 0.65 50.15 0.04%
联合动力 301656 0.71 17.65 0.02%
新恒汇 301678 0.04 2.85 0.00%
优优绿能 301590 0.01 1.59 0.00%
首航新能 301658 0.04 1.53 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 7.46%
工业 0.10 0.86%
金融 0.06 0.49%
通信服务 0.01 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 55.00 5561.35 5.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5561.35 5.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%