资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8073.60 44.87%
债券 4749.40 26.40%
银行存款和结算备付金 5112.63 28.42%
其他资产 56.06 0.31%
资产总值:17991.69万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
视源股份 002841 89.46 2915.64 3.47%
贵州茅台 600519 1.35 1957.50 2.33%
豪迈科技 002595 24.34 1927.44 2.30%
天山铝业 002532 33.70 599.52 0.71%
富安娜 002327 50.01 346.57 0.41%
罗莱生活 002293 30.00 300.60 0.36%
中国铀业 001280 0.23 17.30 0.02%
南网数字 301638 0.23 5.60 0.01%
纳百川 301667 0.02 1.20 0.00%
双欣材料 001369 0.09 1.29 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 9.59%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
视源股份 002841 89.46 3545.47 3.58%
豪迈科技 002595 41.34 3493.85 3.53%
盐湖股份 000792 15.00 422.40 0.43%
中信银行 00998 48.70 305.35 0.31%
中国移动 00941 0.65 47.96 0.05%
联合动力 301656 0.71 18.00 0.02%
中国铀业 001280 0.23 10.33 0.01%
广东建科 301632 0.07 1.55 0.00%
云汉芯城 301563 0.01 1.47 0.00%
南网数字 301638 0.23 3.30 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 7.56%
金融 0.03 0.31%
通信服务 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 39.30 3982.17 4.74%
25国债13 7.60 767.23 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4749.40 5.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%