财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
409.21 |
3429.35 |
3451.23 |
3530.22 |
-3023.55 |
| 本期利润(万元) |
5946.90 |
-70.56 |
26339.83 |
17774.94 |
7330.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.00 |
0.18 |
0.14 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.89 |
0.00 |
17.89 |
0.00 |
4.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2145.05 |
0.00 |
2938.84 |
0.00 |
-4788.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75280.46 |
83977.90 |
99098.96 |
116620.07 |
163204.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.15 |
1.16 |
1.14 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
7.06 |
0.00 |
20.29 |
0.00 |
4.29 |
| 累计净值增长率(%) |
24.07 |
0.00 |
15.89 |
0.00 |
0.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
518.08 |
234.57 |
367.35 |
959.18 |
4931.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
75099.83 |
97037.93 |
160405.97 |
181357.16 |
194435.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
7158.65 |
7858.14 |
13300.60 |
21729.43 |
25828.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
4153.44 |
5561.35 |
9039.67 |
10521.27 |
6439.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.09 |
51.13 |
87.68 |
109.65 |
105.94 |
| 应付托管费(万元) |
9.08 |
11.90 |
18.27 |
23.21 |
23.64 |
| 资产总计(万元) |
76204.74 |
99948.86 |
166669.61 |
185107.71 |
200419.58 |
| 负债合计(万元) |
924.28 |
849.89 |
3465.26 |
662.46 |
1053.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
75280.46 |
99098.96 |
163204.35 |
184445.25 |
199365.88 |
| 未分配利润(万元) |
14604.48 |
13587.54 |
763.50 |
-7001.75 |
-25850.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.67 |
46.91 |
27.36 |
35.93 |
16.53 |
| 投资收益(万元) |
725.70 |
4564.28 |
-2343.86 |
-153.56 |
-2306.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5537.69 |
22888.60 |
10354.12 |
16214.93 |
950.76 |
| 其它收入(万元) |
6.59 |
6.56 |
3.13 |
7.72 |
4.04 |
| 收入合计(万元) |
6283.65 |
27506.34 |
8040.76 |
16105.02 |
-1335.16 |
| 管理人报酬(万元) |
261.25 |
935.39 |
575.18 |
1297.21 |
673.84 |
| 托管费(万元) |
62.21 |
204.13 |
121.37 |
286.11 |
148.70 |
| 其它费用(万元) |
13.03 |
24.74 |
11.87 |
24.47 |
12.08 |
| 费用合计(万元) |
336.75 |
1166.51 |
710.18 |
1612.01 |
834.62 |
| 利润总额(万元) |
5946.90 |
26339.83 |
7330.57 |
14493.01 |
-2169.78 |
| 净利润(万元) |
5946.90 |
26339.83 |
7330.57 |
14493.01 |
-2169.78 |
