我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3120.43 |
-6914.19 |
866.78 |
-6064.84 |
-5373.97 |
| 本期利润(万元) |
-2508.55 |
-3789.23 |
-6874.24 |
10745.09 |
15534.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.31 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26695.38 |
0.00 |
-15519.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
209037.91 |
223214.99 |
248761.31 |
276214.13 |
319412.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.89 |
0.92 |
0.95 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.10 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.68 |
0.00 |
-5.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6704.76 |
6277.75 |
11156.22 |
6917.01 |
2269.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
216065.85 |
270867.07 |
350495.99 |
385023.44 |
395613.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
29565.62 |
35172.72 |
41889.59 |
39390.53 |
41792.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
5517.23 |
12437.80 |
10202.13 |
20410.84 |
20379.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.93 |
161.86 |
239.93 |
235.44 |
230.04 |
| 应付托管费(万元) |
27.67 |
34.23 |
48.09 |
48.74 |
54.57 |
| 资产总计(万元) |
225035.62 |
278179.87 |
369901.05 |
392067.55 |
404035.80 |
| 负债合计(万元) |
1820.63 |
1965.74 |
502.54 |
3578.27 |
305.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
223214.99 |
276214.13 |
369398.51 |
388489.29 |
403730.44 |
| 未分配利润(万元) |
-26695.38 |
-15519.78 |
-31340.45 |
-12139.60 |
3101.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
47.96 |
29.75 |
88.29 |
28.69 |
2903.23 |
| 投资收益(万元) |
-4431.82 |
-4618.34 |
3670.13 |
2964.62 |
6219.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3124.97 |
16809.93 |
-34775.49 |
-16544.48 |
-2950.56 |
| 其它收入(万元) |
8.51 |
4.46 |
10.77 |
6.08 |
18.29 |
| 收入合计(万元) |
-1250.38 |
12225.80 |
-31006.30 |
-13545.08 |
6190.72 |
| 管理人报酬(万元) |
2077.28 |
1214.86 |
2809.79 |
1386.03 |
2380.73 |
| 托管费(万元) |
433.85 |
250.36 |
589.52 |
295.77 |
575.62 |
| 其它费用(万元) |
25.14 |
13.21 |
25.59 |
12.84 |
22.71 |
| 费用合计(万元) |
2538.85 |
1480.71 |
3426.34 |
1696.07 |
3089.17 |
| 利润总额(万元) |
-3789.23 |
10745.09 |
-34432.64 |
-15241.15 |
3101.56 |
| 净利润(万元) |
-3789.23 |
10745.09 |
-34432.64 |
-15241.15 |
3101.56 |
