上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A(013397)_资产配置

上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A013397BOC PRUDENTLY PREFERRED 12-MONTH HOLDING HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	103.21	96.74%
其他资产	3.48	3.26%

资产总值：106.69万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	0.45	14.85	1.40%
紫金矿业	601899	0.64	11.24	1.06%
中远海控	601919	0.59	9.14	0.86%
中国神华	601088	0.14	6.21	0.58%
山煤国际	600546	0.38	5.56	0.52%
丽珠集团	000513	0.14	5.21	0.49%
国投电力	600886	0.28	5.11	0.48%
川投能源	600674	0.25	4.69	0.44%
中远海能	600026	0.27	4.21	0.40%
中国核电	601985	0.39	4.16	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	5.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.96%
制造业	0.00	1.88%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	0.41	11.98	1.11%
美的集团	000333	0.11	7.06	0.65%
紫金矿业	601899	0.40	6.73	0.62%
中国神华	601088	0.14	5.47	0.51%
海信家电	000921	0.18	5.48	0.51%
海信视像	600060	0.22	5.26	0.49%
神火股份	000933	0.26	5.17	0.48%
云铝股份	000807	0.32	4.42	0.41%
格力电器	000651	0.11	4.32	0.40%
平煤股份	601666	0.33	4.05	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.38%
采矿业	0.01	5.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
批发和零售业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.04	4.52	0.41%
中国海油	600938	0.21	4.40	0.40%
新泉股份	603179	0.08	4.06	0.37%
银轮股份	002126	0.22	4.11	0.37%
国药股份	600511	0.10	2.86	0.26%
立讯精密	002475	0.08	2.76	0.25%
天孚通信	300394	0.03	2.75	0.25%
圣邦股份	300661	0.03	2.67	0.24%
爱柯迪	600933	0.11	2.41	0.22%
雅克科技	002409	0.04	2.23	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	2.66%
采矿业	0.00	1.17%
批发和零售业	0.00	0.62%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.10	9.50	0.82%
中际旭创	300308	0.08	9.26	0.80%
银轮股份	002126	0.33	6.23	0.54%
新易盛	300502	0.13	5.98	0.52%
新泉股份	603179	0.12	5.96	0.51%
潞安环能	601699	0.27	5.13	0.44%
山煤国际	600546	0.27	5.09	0.44%
陕西煤业	601225	0.27	4.98	0.43%
工业富联	601138	0.25	4.92	0.42%
中国神华	601088	0.15	4.68	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.38%
采矿业	0.00	1.64%
批发和零售业	0.00	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%

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