项目 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||
季度净申购 | -2.27 | -0.04 | -70.72 | -2.91 | -5.97 | 0.03 | 0.13 | ||
总份额 | 1006.96 | 1009.23 | 1009.27 | 1079.99 | 1082.91 | 1088.87 | 1088.85 | ||
季度总申购份额 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 2.34 | 0.03 | 0.13 | ||
季度总赎回份额 | 2.29 | 0.06 | 70.78 | 2.97 | 8.30 | 0.00 | 0.00 |
截止日期:2024-03-31单位:万份