财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2780.68 1197.45 1049.30 705.78 -1541.58
本期利润(万元) 1827.45 1200.46 582.85 138.02 440.66
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.05 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 6.84 0.00 1.76 0.00 0.93
期末可供分配利润(万元) 526.81 0.00 -1505.57 0.00 -3067.56
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 -0.05 0.00 -0.08
期末基金资产净值(万元) 14406.46 18878.00 30338.99 32595.56 37354.92
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 0.99 0.98 0.98
本期净值增长率(%) 7.26 0.00 1.84 0.00 1.35
累计净值增长率(%) 4.71 0.00 -0.58 0.00 -2.38
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1270.33 2723.17 2788.99 3683.52 4568.86
交易性金融资产(万元) 14239.61 28490.80 35739.54 45031.30 58553.00
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 5.58 12.49 18.93 21.83 30.44
应付托管费(万元) 1.76 3.35 4.28 5.28 7.15
资产总计(万元) 15718.35 31230.12 38529.15 48916.44 64013.41
负债合计(万元) 1096.61 257.94 372.53 428.68 927.60
所有者权益合计(万元) 14621.75 30972.19 38156.62 48487.76 63085.82
未分配利润(万元) 654.28 -190.59 -938.58 -1679.40 -2423.75
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 12.89 7.57 21.84 11.79 39.93
投资收益(万元) 2999.70 1179.02 -1265.73 -685.17 -4535.54
公允价值变动收益(万元) -968.59 -476.08 2028.35 972.30 4974.03
其它收入(万元) 9.69 3.33 5.98 4.65 4.68
收入合计(万元) 2053.68 713.84 790.45 303.56 483.10
管理人报酬(万元) 134.72 88.41 267.41 146.20 582.54
托管费(万元) 35.63 21.90 63.41 35.44 130.40
其它费用(万元) 15.30 7.69 16.00 7.96 18.20
费用合计(万元) 190.37 120.06 351.85 192.50 739.61
利润总额(万元) 1863.32 593.78 438.59 111.07 -256.51
净利润(万元) 1863.32 593.78 438.59 111.07 -256.51