国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A(014566)_最新动态

国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A014566GUOTAI JUNAN GOOD FINANCE STEADY ONE-YEAR HOLDING PERIOD IN THE MIXED FUND FUND (FOF)A

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更新时间：2024-06-17 15:00

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投资类型：基金型

国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁一戈

基金规模：5.47亿元

国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.49	0.95	0.97	0.63
基金型名次	446	243	293	455	399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.04	-2.49	0.00	-	-3.07
基金型名次	298	527	195	377	412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	2.29	1.43	0.45	11.62	13.16
2	南方原油(LOF-QDII)	1.99	1.63	1.52	10.80	12.43
3	南方原油C	1.99	1.57	1.31	10.44	12.08
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	1.90	1.39	0.94	12.15	13.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	1.86	1.39	0.86	11.99	13.00
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 446 位，低于同类基金平均水平
444	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	-0.08	-3.32	-0.96	-5.27	-5.17
445	国富稳健养老一年混合(FOF)	-0.08	-1.33	-0.18	-0.15	-0.46
446	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-0.08	-0.49	0.95	0.97	0.63
447	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	-0.08	-0.52	0.85	0.77	0.45
448	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	-0.08	-1.26	0.27	-0.16	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	1.01	5.93	8.70	12.61	12.11
3	工银印度基金人民币	0.13	4.16	9.37	10.91	10.87
4	工银印度基金美元	0.14	4.01	9.11	10.64	10.37
5	天弘标普500A	1.04	3.23	4.93	12.37	12.37
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	-0.11	-0.48	1.41	3.03	2.33
242	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C	-0.03	-0.49	0.40	0.48	-0.01
243	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-0.08	-0.49	0.95	0.97	0.63
244	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	-0.20	-0.49	1.64	3.17	2.69
245	南方全天候策略C	-0.06	-0.49	1.85	3.94	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	工银印度基金人民币	0.13	4.16	9.37	10.91	10.87
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.78	-5.80	9.24	11.11	9.24
4	工银印度基金美元	0.14	4.01	9.11	10.64	10.37
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.44	-5.53	8.97	10.80	9.36
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.10	-0.46	0.96	0.54	0.23
292	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	-0.06	-1.11	0.96	3.64	2.74
293	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-0.08	-0.49	0.95	0.97	0.63
294	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	-0.37	-2.78	0.95	-1.06	-0.90
295	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	0.04	-0.01	0.95	1.45	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.10	-3.90	8.38	14.53	12.86
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.20	-4.01	8.18	14.20	12.54
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-0.15	-3.35	6.75	12.95	11.16
5	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	1.01	5.93	8.70	12.61	12.11
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 455 位，低于同类基金平均水平
453	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-0.11	-1.79	-0.14	0.99	0.21
454	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.30	-1.83	-0.74	0.98	-0.72
455	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-0.08	-0.49	0.95	0.97	0.63
456	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A	-0.12	-0.57	0.34	0.96	0.49
457	建信福泽安泰混合(FOF)C	0.16	0.14	1.24	0.95	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.85	1.53	1.22	12.47	13.69
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.85	1.51	1.15	12.31	13.54
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	1.90	1.39	0.94	12.15	13.19
5	嘉实原油(QDII-LOF)	2.29	1.43	0.45	11.62	13.16
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	南方养老目标日期2035(FOF)A	-0.01	-1.56	0.70	1.51	0.64
398	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C	-0.02	-0.37	1.00	1.24	0.63
399	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-0.08	-0.49	0.95	0.97	0.63
400	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	-1.20	0.34	0.83	0.63
401	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	-0.08	-3.00	-0.07	1.13	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	26.48	63.17	32.13	58.38	-8.30
2	工银印度基金美元	22.79	36.22	25.37	51.90	41.65
3	工银印度基金人民币	22.71	44.80	38.58	57.08	56.77
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	20.66	-10.35	46.71	16.51	26.68
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	20.44	-4.69	62.19	20.46	30.04
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	-1.98	0.00	0.00	-	-2.08
297	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-2.02	0.00	0.00	-	-1.02
298	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-2.04	-2.49	0.00	-	-3.07
299	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	-2.04	0.00	0.00	-	-0.93
300	广发稳健养老(FOF)A	-2.06	-2.27	-2.61	17.33	20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	26.48	63.17	32.13	58.38	-8.30
2	天弘标普500A	19.85	51.98	39.93	-	75.00
3	天弘标普500C	19.51	51.10	38.75	-	72.71
4	工银印度基金人民币	22.71	44.80	38.58	57.08	56.77
5	工银印度基金美元	22.79	36.22	25.37	51.90	41.65
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 527 位，低于同类基金平均水平
525	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-2.95	-2.46	0.00	-	-3.04
526	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-3.81	-2.48	0.00	-	-6.30
527	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-2.04	-2.49	0.00	-	-3.07
528	华夏聚惠FOFA	-0.59	-2.62	-2.94	26.60	30.59
529	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	-2.74	-2.72	0.00	-	-1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.23	20.55	75.35	39.12	13.80
2	嘉实原油(QDII-LOF)	18.63	-5.65	65.52	37.20	55.27
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.61	-2.77	62.38	4.68	-50.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	20.44	-4.69	62.19	20.46	30.04
5	南方原油(LOF-QDII)	17.69	-4.14	60.53	20.80	30.78
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	-11.41	-15.31	0.00	-	-15.34
194	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	-10.98	0.00	0.00	-	-12.38
195	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-2.04	-2.49	0.00	-	-3.07
196	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	-2.43	-3.28	0.00	-	-4.02
197	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	-11.55	0.00	0.00	-	-13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	18.13	2.50	59.14	61.92	-34.91
2	中银全球策略(QDII-FOF)	26.48	63.17	32.13	58.38	-8.30
3	工银印度基金人民币	22.71	44.80	38.58	57.08	56.77
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	7.73	-7.04	36.85	56.90	-26.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.98	27.31	34.59	54.77	45.23
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	-3.70	0.00	0.00	-	-4.47
376	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-4.09	0.00	0.00	-	-2.97
377	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-2.04	-2.49	0.00	-	-3.07
378	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	-2.43	-3.28	0.00	-	-4.02
379	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	-26.16	-29.71	0.00	-	-27.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.85	51.98	39.93	-	75.00
2	天弘标普500C	19.51	51.10	38.75	-	72.71
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.98	28.09	15.63	35.01	64.31
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	11.17	20.45	4.48	30.45	60.01
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	11.17	20.45	4.48	30.45	60.01
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-3.24	0.00	0.00	-	-2.98
411	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-2.95	-2.46	0.00	-	-3.04
412	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-2.04	-2.49	0.00	-	-3.07
413	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-4.20	0.00	0.00	-	-3.09
414	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	0.00	0.00	0.00	-	-3.14

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	18.73	0.01%
阳光电源	300274	0.09	9.96	0.01%
酒鬼酒	000799	0.05	6.28	0.00%
兴业银行	601166	0.46	7.66	0.00%
药明康德	603259	0.11	7.89	0.00%
宁德时代	300750	0.01	4.01	0.00%
格力电器	000651	0.25	8.11	0.00%
海螺水泥	600585	0.22	6.34	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%

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国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2023年年度报告... 1.2目录 §1重要提示及目录........................................................

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查看全文[03-20]
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02-28上海国泰君安证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告
01-22国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第4季度报告
12-27国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品...

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交易日	2024-06-14	2024-06-13	2024-06-12	2024-06-11	2024-06-07
单位净值(元)	0.970	0.970	0.971	0.970	0.971
累计净值(元)	0.970	0.970	0.971	0.970	0.971

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