国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A(014566)_最新动态

国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A014566GUOTAI HAITONG SHANRONG STABLE ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) FUND A

中国银河等在黑龙江成立创投基金[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.0855 0.0028(0.26%)

累计净值：1.0855

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：基金型

国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭圳滨

基金规模：1.23亿元

国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-1.15	-0.70	4.27	3.67
基金型名次	373	418	635	355	349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.67	11.81	10.31	-	8.55
基金型名次	450	540	476	379	548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	6.21	11.41	35.88	50.45	44.69
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	6.20	11.38	35.75	50.16	44.42
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	6.18	8.63	33.90	47.71	42.70
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	6.17	8.58	33.70	47.27	42.30
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	5.46	9.50	33.24	45.67	42.21
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	南方养老目标日期2035(FOF)A	-0.27	-2.38	0.50	6.14	4.97
372	南方养老目标日期2035(FOF)Y	-0.27	-2.36	0.57	6.31	5.11
373	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-0.28	-1.15	-0.70	4.27	3.67
374	华安稳健养老一年A	-0.28	-0.48	0.73	2.60	2.35
375	华安稳健养老一年Y	-0.28	-0.46	0.80	2.75	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	6.21	11.41	35.88	50.45	44.69
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	6.20	11.38	35.75	50.16	44.42
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	5.46	9.50	33.24	45.67	42.21
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 418 位，低于同类基金平均水平
416	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	-0.94	-1.14	2.18	5.26	4.56
417	国富稳健养老一年混合(FOF)	-0.43	-1.15	0.55	2.76	2.52
418	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-0.28	-1.15	-0.70	4.27	3.67
419	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-1.72	-1.15	-11.61	-2.31	-3.62
420	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	-0.52	-1.15	1.20	4.27	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	6.21	11.41	35.88	50.45	44.69
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	6.20	11.38	35.75	50.16	44.42
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	6.18	8.63	33.90	47.71	42.70
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	6.17	8.58	33.70	47.27	42.30
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	5.46	9.50	33.24	45.67	42.21
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 635 位，低于同类基金平均水平
633	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-0.96	-1.25	-0.69	-0.31	-0.29
634	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.69	-2.69	-0.69	5.32	4.68
635	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-0.28	-1.15	-0.70	4.27	3.67
636	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	-0.40	-0.71	-0.71	0.64	0.43
637	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.50	-1.60	-0.71	2.28	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.70	-15.46	-3.33	54.70	52.27
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.73	-15.49	-3.44	54.49	51.95
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.81	-15.92	-4.61	51.40	49.62
4	南方原油C	-3.82	-15.96	-4.73	51.13	49.38
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	6.21	11.41	35.88	50.45	44.69
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.53	-2.67	-0.55	4.30	3.69
354	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	0.27	0.67	2.43	4.28	4.70
355	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-0.28	-1.15	-0.70	4.27	3.67
356	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	-0.52	-1.15	1.20	4.27	3.93
357	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	-0.29	-2.12	0.87	4.24	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.70	-15.46	-3.33	54.70	52.27
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.73	-15.49	-3.44	54.49	51.95
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.81	-15.92	-4.61	51.40	49.62
4	南方原油C	-3.82	-15.96	-4.73	51.13	49.38
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.76	-15.86	-4.65	49.07	47.44
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.53	-2.67	-0.55	4.30	3.69
348	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	-0.67	-1.63	0.53	4.24	3.69
349	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-0.28	-1.15	-0.70	4.27	3.67
350	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.67	-1.26	-0.16	4.06	3.64
351	景顺养老2035混合FOF	-0.83	-3.84	-0.83	3.74	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	126.74	125.64	99.43	-	90.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	125.87	123.83	97.06	-	99.23
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	119.57	124.31	97.71	-	93.22
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	118.91	122.97	95.92	-	91.04
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	117.35	122.87	96.68	-	86.92
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 450 位，低于同类基金平均水平
448	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	9.73	16.11	12.57	-	12.64
449	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	9.67	15.12	12.87	13.99	15.91
450	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	9.67	11.81	10.31	-	8.55
451	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	9.65	18.56	0.00	-	5.25
452	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	9.63	14.74	9.59	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	126.74	125.64	99.43	-	90.44
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	119.57	124.31	97.71	-	93.22
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	125.87	123.83	97.06	-	99.23
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	118.91	122.97	95.92	-	91.04
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	117.35	122.87	96.68	-	86.92
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 540 位，低于同类基金平均水平
538	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	10.37	11.87	11.70	-	8.75
539	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	6.98	11.84	11.70	-	11.34
540	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	9.67	11.81	10.31	-	8.55
541	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	8.53	11.79	8.92	-	8.22
542	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	10.14	11.76	0.00	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.90	83.49	104.05	90.89	107.63
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	25.59	83.02	103.53	91.95	107.11
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	126.74	125.64	99.43	-	90.44
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	119.57	124.31	97.71	-	93.22
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	125.87	123.83	97.06	-	99.23
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 476 位，低于同类基金平均水平
474	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	6.54	10.95	10.35	-	9.24
475	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	8.77	15.16	10.32	-	9.63
476	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	9.67	11.81	10.31	-	8.55
477	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	6.01	19.45	10.28	1.06	61.49
478	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	6.15	12.13	10.25	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	15.50	57.53	86.40	151.89	2.52
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	23.80	43.12	42.54	131.56	-30.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	17.26	67.52	94.71	126.20	69.20
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	16.13	65.45	90.22	123.19	94.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	16.89	64.97	89.82	122.38	139.95
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	14.52	24.40	21.17	-	19.13
378	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	16.03	24.14	0.00	-	15.19
379	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	9.67	11.81	10.31	-	8.55
380	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	9.24	10.92	9.01	-	6.63
381	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	33.42	35.12	3.83	-	-1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	35.78	62.29	53.40	56.13	158.16
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	16.89	64.97	89.82	122.38	139.95
3	天弘标普500A	18.37	29.01	52.05	76.72	123.44
4	天弘标普500C	18.08	28.36	50.85	74.35	119.42
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.90	83.49	104.05	90.89	107.63
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 548 位，低于同类基金平均水平
546	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	3.24	5.91	8.82	-	8.67
547	华夏聚丰混合(FOF)A	4.95	6.65	-4.53	-24.73	8.60
548	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	9.67	11.81	10.31	-	8.55
549	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	2.86	5.98	0.00	-	8.54
550	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	6.77	21.12	12.55	-	8.50

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	18.73	0.01%
阳光电源	300274	0.09	9.96	0.01%
酒鬼酒	000799	0.05	6.28	0.00%
兴业银行	601166	0.46	7.66	0.00%
药明康德	603259	0.11	7.89	0.00%
宁德时代	300750	0.01	4.01	0.00%
格力电器	000651	0.25	8.11	0.00%
海螺水泥	600585	0.22	6.34	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0827	1.0829	1.0880	1.0805	1.0885
累计净值(元)	1.0827	1.0829	1.0880	1.0805	1.0885

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