国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A(014566)_最新动态

国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A014566GUOTAI JUNAN GOOD FINANCE STEADY ONE-YEAR HOLDING PERIOD IN THE MIXED FUND FUND (FOF)A

信宇人拟斥2000万元参投匠心七期私募基金[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-26 15:00

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投资类型：基金型

国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁一戈

基金规模：5.47亿元

国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	-0.57	0.59	0.94	0.19
基金型名次	298	254	335	416	356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.83	-3.28	0.00	-	-3.50
基金型名次	297	527	189	377	397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.53	-0.47	-0.71	5.84	8.04
4	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
5	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	0.81	1.16	2.16	6.47	6.49
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.32	-1.25	-0.65	-1.24	-2.67
297	工银养老2040Y	-0.32	-0.84	-0.51	0.34	-1.88
298	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-0.32	-0.57	0.59	0.94	0.19
299	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.32	-0.74	0.78	1.59	0.82
300	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
5	南方原油(LOF-QDII)	-0.13	4.54	1.82	10.45	13.35
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	-0.45	-0.56	0.53	0.20	-0.69
253	华安稳健养老一年Y	-0.26	-0.56	0.44	1.51	0.90
254	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-0.32	-0.57	0.59	0.94	0.19
255	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.24	-0.57	0.65	1.73	1.05
256	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.05	-0.57	6.05	10.53	11.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
3	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
4	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.75	-2.33	8.09	8.09	9.24
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	-0.23	-0.58	0.59	0.01	-1.07
334	广发稳健养老(FOF)Y	-0.58	-1.08	0.59	1.73	0.79
335	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-0.32	-0.57	0.59	0.94	0.19
336	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	-0.14	-0.55	0.59	2.07	1.31
337	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	-0.16	-0.41	0.58	0.54	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
4	天弘标普500A	0.35	3.11	3.72	11.86	12.21
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 416 位，低于同类基金平均水平
414	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	-0.19	-0.47	-0.11	0.95	1.05
415	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	-0.78	-2.07	-0.21	0.94	-0.21
416	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-0.32	-0.57	0.59	0.94	0.19
417	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-0.91	-1.07	-0.48	0.94	-0.22
418	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.23	-0.02	0.77	0.94	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	-0.25	-1.54	0.62	2.04	0.20
355	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	-0.43	-2.01	-0.14	1.66	0.20
356	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-0.32	-0.57	0.59	0.94	0.19
357	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	-0.21	-0.88	0.70	1.26	0.17
358	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	-0.75	-2.50	-0.03	1.61	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	24.38	-6.10	42.96	14.93	28.00
3	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	23.97	-6.78	41.13	11.57	22.94
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	-1.77	0.00	0.00	-	-1.12
296	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-1.82	0.00	0.00	-	-1.73
297	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-1.83	-3.28	0.00	-	-3.50
298	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	-1.85	0.00	0.00	-	-5.33
299	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	-1.85	0.00	0.00	-	-3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
4	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 527 位，低于同类基金平均水平
525	长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	8.46	-3.17	0.00	-	-1.68
526	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-1.93	-3.18	0.00	-	-3.37
527	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-1.83	-3.28	0.00	-	-3.50
528	华夏聚惠FOFA	-0.57	-3.34	-5.41	25.07	29.72
529	南方全天候策略A	0.59	-3.34	-4.29	29.44	33.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	13.81	25.88	67.36	40.65	16.32
2	嘉实原油(QDII-LOF)	20.69	-0.46	59.67	35.47	56.16
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
4	南方原油(LOF-QDII)	19.80	-1.38	55.59	19.39	31.85
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	22.57	-0.86	55.38	15.66	26.42
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	-10.90	-16.18	0.00	-	-16.15
188	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	-10.46	0.00	0.00	-	-13.21
189	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-1.83	-3.28	0.00	-	-3.50
190	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	-2.22	-4.04	0.00	-	-4.45
191	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	-11.27	0.00	0.00	-	-14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	18.81	3.49	52.56	60.47	-35.01
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	7.65	-5.55	31.65	53.46	-26.80
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	-3.88	0.00	0.00	-	-5.74
376	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-4.72	0.00	0.00	-	-4.54
377	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-1.83	-3.28	0.00	-	-3.50
378	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	-2.22	-4.04	0.00	-	-4.45
379	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	-25.19	-31.51	0.00	-	-28.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
2	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	11.07	25.89	13.40	35.69	64.32
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.94	-1.74	0.00	-	-3.41
396	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	-2.69	-3.47	0.00	-	-3.46
397	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-1.83	-3.28	0.00	-	-3.50
398	博时金福安一年持有混合(FOF)C	-5.26	-11.61	0.00	-	-3.51
399	南方富瑞稳健养老(FOF)A	-0.66	-2.49	0.00	-	-3.54

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	18.73	0.01%
阳光电源	300274	0.09	9.96	0.01%
酒鬼酒	000799	0.05	6.28	0.00%
兴业银行	601166	0.46	7.66	0.00%
药明康德	603259	0.11	7.89	0.00%
宁德时代	300750	0.01	4.01	0.00%
格力电器	000651	0.25	8.11	0.00%
海螺水泥	600585	0.22	6.34	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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　　随着“科创板八条”新规的重磅发布，代表新质生产力的科创板块成为资本市场发展的焦点，科创板新一轮改革拉开帷幕。　　受访私募机构及人士认为，“科创板八条”新规的发布，积极回应了市场关切，突出强调了科创板“硬科技”特色，涉及科创板融资、定价、

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06-28 贝壳财经·中诚信指数月报：两大指数上扬，金域医学领跌
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06-28 信宇人：拟2000万元参与投资私募基金
06-28 国芯科技：包括国家大基金在内的7位股东拟减持不超2.49%公司股份

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标题：国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第1季度报告

国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司基金...

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标题：国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年年度报告

国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2023年年度报告... 1.2目录 §1重要提示及目录........................................................

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标题：上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年03月20日 1公告基本信息基金管理人名称上海国泰君安证券...

查看全文[03-20]
03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
02-28上海国泰君安证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告
01-22国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第4季度报告
12-27国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品...

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交易日	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20	2024-06-19
单位净值(元)	0.965	0.965	0.968	0.969	0.970
累计净值(元)	0.965	0.965	0.968	0.969	0.970

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