上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(015234)_资产配置

上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)015234SHANGHAI BANK HENGXIANG BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED FUND (FOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	162.78	71.03%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	64.04	27.94%
其他资产	2.35	1.03%

资产总值：229.17万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	0.51	14.91	1.36%
神火股份	000933	0.35	6.96	0.64%
美的集团	000333	0.10	6.42	0.59%
中国神华	601088	0.16	6.25	0.57%
紫金矿业	601899	0.36	6.06	0.55%
平煤股份	601666	0.46	5.64	0.52%
铜陵有色	000630	1.40	5.56	0.51%
海信家电	000921	0.17	5.17	0.47%
淮北矿业	600985	0.30	4.99	0.46%
海信视像	600060	0.21	5.02	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	6.23%
采矿业	0.01	6.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%
批发和零售业	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	0.26	5.45	0.50%
中际旭创	300308	0.04	4.52	0.42%
新泉股份	603179	0.08	4.06	0.37%
银轮股份	002126	0.21	3.92	0.36%
国药股份	600511	0.10	2.86	0.26%
立讯精密	002475	0.08	2.76	0.25%
圣邦股份	300661	0.03	2.67	0.25%
天孚通信	300394	0.03	2.75	0.25%
爱柯迪	600933	0.11	2.41	0.22%
雅克科技	002409	0.04	2.23	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	2.67%
采矿业	0.00	1.28%
批发和零售业	0.00	0.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.10	9.50	0.84%
中际旭创	300308	0.08	9.26	0.82%
银轮股份	002126	0.41	7.74	0.69%
新泉股份	603179	0.12	5.96	0.53%
新易盛	300502	0.13	5.98	0.53%
山煤国际	600546	0.27	5.09	0.45%
潞安环能	601699	0.27	5.13	0.45%
陕西煤业	601225	0.27	4.98	0.44%
工业富联	601138	0.25	4.92	0.44%
中国神华	601088	0.15	4.68	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.71%
采矿业	0.00	1.69%
批发和零售业	0.00	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%
科学研究和技术服务业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	0.18	5.54	0.48%
美的集团	000333	0.09	5.30	0.46%
钧达股份	002865	0.03	4.58	0.39%
晶科能源	688223	0.30	4.22	0.36%
中国中铁	601390	0.51	3.87	0.33%
爱柯迪	600933	0.16	3.73	0.32%
苏泊尔	002032	0.07	3.50	0.30%
福莱特	601865	0.09	3.47	0.30%
金博股份	688598	0.02	3.43	0.29%
五粮液	000858	0.02	3.27	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.39%
建筑业	0.00	0.58%
采矿业	0.00	0.48%

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