上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(015234)_最新动态

上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)015234SHANGHAI BANK HENGXIANG BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED FUND (FOF)

基金久期回落 [2025-05-10]

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累计净值：0.917

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：基金型

上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴伟

基金规模：0.11亿元

上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.92	6.08	-0.68	4.10	2.30
基金型名次	289	203	627	25	149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	-3.28	0.00	-	-8.27
基金型名次	510	587	514	422	655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	4.03	4.89	-1.93	-14.05	4.06
2	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.77	1.28	-4.17	-9.53	0.59
4	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	2.75	1.25	-4.28	-9.73	0.43
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	2.66	10.19	0.96	-2.10	1.26
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	0.92	7.27	-0.98	-2.90	-0.05
288	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	0.92	5.70	-1.53	-2.95	-0.15
289	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.92	6.08	-0.68	4.10	2.30
290	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	0.92	5.31	-0.01	0.11	1.27
291	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.91	6.52	-0.43	0.23	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	2.43	12.69	-4.71	-3.25	-2.69
3	天弘标普500A	1.88	12.41	-5.00	-4.54	-3.17
4	天弘标普500C	1.88	12.39	-5.05	-4.65	-3.24
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	1.86	11.65	-1.17	-2.56	1.78
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.21	6.17	-0.51	-3.19	-0.50
202	国泰大宗商品(QDII-LOF)	-0.72	6.15	5.95	5.14	9.31
203	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.92	6.08	-0.68	4.10	2.30
204	工银养老2055	1.03	6.02	0.64	-1.12	1.92
205	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.76	6.01	0.53	-2.81	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 627 位，低于同类基金平均水平
625	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	1.31	7.15	-0.67	-2.68	0.41
626	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.59	7.89	-0.68	-1.23	2.28
627	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.92	6.08	-0.68	4.10	2.30
628	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.44	7.58	-0.70	-1.13	1.39
629	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	0.54	3.01	-0.70	-0.97	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.68	9.44	14.99	22.21	24.92
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	国泰大宗商品(QDII-LOF)	-0.72	6.15	5.95	5.14	9.31
24	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.86	4.24	3.47	4.93	5.93
25	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.92	6.08	-0.68	4.10	2.30
26	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
27	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A	0.41	1.70	1.44	3.96	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	0.29	8.66	14.65	21.77	25.27
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	0.98	6.49	0.80	-1.11	2.32
148	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.59	8.62	-0.09	-0.73	2.30
149	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.92	6.08	-0.68	4.10	2.30
150	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.45	2.27	1.09	1.91	2.30
151	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.27	6.65	0.83	-5.11	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	43.96	32.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	43.26	63.52
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	72.83	39.30
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	40.49	0.00	0.00	-	60.02
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	40.46	46.03	48.39	41.54	61.40
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 510 位，低于同类基金平均水平
508	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	2.63	0.52	2.24	-	0.66
509	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	2.63	0.00	0.00	-	4.47
510	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	2.62	-3.28	0.00	-	-8.27
511	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	2.61	-2.69	0.00	-	-3.07
512	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	2.61	-12.28	0.00	-	-15.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	283.85	-13.25
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	72.91	63.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	72.83	39.30
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	71.88	100.34
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	43.96	32.30
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 587 位，低于同类基金平均水平
585	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.05	-3.25	0.00	-	-4.42
586	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.47	-3.27	0.00	-	-3.96
587	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	2.62	-3.28	0.00	-	-8.27
588	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	2.33	-3.31	0.00	-	-7.21
589	摩根尚睿混合(FOF)C	8.73	-3.33	-1.80	-	-14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	72.83	39.30
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	72.91	63.40
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	71.88	100.34
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	43.96	32.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	43.26	63.52
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 514 位，低于同类基金平均水平
512	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	1.49	0.00	0.00	-	-4.71
513	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.08	1.24	0.00	-	1.91
514	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	2.62	-3.28	0.00	-	-8.27
515	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	2.95	0.00	0.00	-	-2.85
516	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	6.60	-2.21	0.00	-	-2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	283.85	-13.25
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	13.81	16.95	11.29	228.57	-44.80
3	南方原油(LOF-QDII)	-13.46	2.47	-18.22	159.00	9.84
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.22	3.93	-18.46	157.95	8.26
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-16.74	0.00	-20.19	154.28	26.20
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 422 位，低于同类基金平均水平
420	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	2.27	2.19	5.30	-	4.88
421	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.88	1.38	4.04	-	3.58
422	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	2.62	-3.28	0.00	-	-8.27
423	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	23.22	-5.57	0.00	-	-16.31
424	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	22.72	-6.33	0.00	-	-17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	71.88	100.34
2	天弘标普500A	8.46	34.68	41.75	85.32	80.21
3	前海开源裕源	10.54	0.44	15.37	23.06	78.90
4	天弘标普500C	8.18	33.93	40.58	82.83	77.45
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	4.85	21.14	26.06	39.26	68.50
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 655 位，低于同类基金平均水平
653	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	-3.88	-7.93	0.00	-	-8.06
654	银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)	-4.22	-7.69	0.00	-	-8.23
655	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	2.62	-3.28	0.00	-	-8.27
656	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	6.68	-3.99	0.00	-	-8.48
657	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	-4.07	-8.30	0.00	-	-8.57

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	1.30	18.29	1.63%
山金国际	000975	0.90	17.28	1.54%
中国海油	600938	0.45	11.69	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.00	4.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：股票买太少？多只基金，密集提示存续风险

　　增加仓位的股性已经是许多基金产品留住基金持有人的关键策略。　　近日，多只“重债轻股”的基金产品密集披露基金合同终止风险，这背后反映了基金持有人对市场的期待，与基金产品重仓对象发生矛盾的现象。目前，基金持有人对市场走势的预期越来越多地指向

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05-10 上海证监局规范辖区私募经营运作，6月15日前完成自评自纠
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35 013139 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） R2 36 013358 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 R3 ...

查看全文[06-29]
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产...
06-28上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告
06-28上银基金管理有限公司旗下部分基金更新基金产品资料概要提示性公告

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	0.915	0.909	0.909	0.908	0.908
累计净值(元)	0.915	0.909	0.909	0.908	0.908

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