上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(015234)_最新动态

上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)015234SHANGHAI BANK HENGXIANG BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED FUND (FOF)

公募存量时代强者恒强产品格局或生变[2024-06-29]

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更新时间：2024-06-26 15:00

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投资类型：基金型

上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴伟

基金规模：0.11亿元

上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-0.74	1.12	2.70	1.20
基金型名次	427	322	199	142	225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.81	-12.33	0.00	-	-11.43
基金型名次	448	638	477	422	599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.62	-0.47	-1.60	6.36	8.15
3	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
4	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
5	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.11	1.55	1.99	6.62	6.81
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 427 位，低于同类基金平均水平
425	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	-0.35	-1.97	0.19	2.27	0.61
426	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	-0.35	-1.40	0.86	2.40	1.62
427	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-0.35	-0.74	1.12	2.70	1.20
428	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	-0.35	-0.58	0.19	1.26	-
429	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	-0.35	-1.60	0.84	2.68	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.12	4.83	3.11	10.97	15.54
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.11	4.80	3.04	10.81	15.38
3	南方原油(LOF-QDII)	0.61	4.77	3.32	10.20	14.19
4	南方原油C	0.60	4.71	3.11	9.84	13.82
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.00	4.57	2.60	10.55	14.80
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	-0.33	-0.74	0.00	-1.45	-2.70
321	华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y	-0.37	-0.74	0.53	1.28	-1.11
322	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-0.35	-0.74	1.12	2.70	1.20
323	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.11	-0.74	0.76	1.89	0.98
324	华安养老2030三年A	-0.23	-0.75	2.11	3.24	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
3	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
4	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.32	-1.27	7.13	8.25	10.43
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	-1.38	-4.20	1.12	0.05	-2.10
198	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	0.00	-0.15	1.12	2.93	-
199	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-0.35	-0.74	1.12	2.70	1.20
200	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.62	-1.58	1.11	2.67	1.80
201	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-0.32	-1.34	1.11	3.32	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.00	3.67	6.24	15.62	16.52
2	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
3	天弘标普500A	0.35	3.11	3.72	11.86	12.21
4	天弘标普500C	0.34	3.08	3.61	11.68	12.02
5	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.01	0.16	0.65	2.71	2.31
141	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.10	-1.07	0.80	2.71	1.49
142	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-0.35	-0.74	1.12	2.70	1.20
143	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	-0.10	-0.25	1.34	2.69	1.62
144	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	-0.35	-1.60	0.84	2.68	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.00	3.67	6.24	15.62	16.52
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.12	4.83	3.11	10.97	15.54
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.11	4.80	3.04	10.81	15.38
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.00	4.57	2.60	10.55	14.80
5	嘉实原油(QDII-LOF)	0.51	4.55	2.27	10.66	14.77
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.09	-0.43	0.78	2.02	1.20
224	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	0.02	0.14	0.46	1.34	1.20
225	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-0.35	-0.74	1.12	2.70	1.20
226	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	-0.03	-0.90	0.85	2.94	1.19
227	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.05	0.18	0.57	1.27	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.69	-9.70
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	24.68	-7.30	43.50	15.37	28.48
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	24.28	-7.96	41.69	12.01	23.42
4	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	23.27	-1.15	58.05	19.62	32.16
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 448 位，低于同类基金平均水平
446	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	-4.80	0.00	0.00	-	-3.60
447	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	-4.81	0.00	0.00	-	-7.25
448	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-4.81	-12.33	0.00	-	-11.43
449	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-4.87	-11.15	0.00	-	-15.14
450	博时金福安一年持有混合(FOF)A	-4.88	-10.89	0.00	-	-2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.69	-9.70
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
4	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 638 位，低于同类基金平均水平
636	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	-7.47	-12.10	0.00	-	-18.27
637	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	-1.20	-12.11	0.00	-	-10.37
638	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-4.81	-12.33	0.00	-	-11.43
639	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	-9.00	-12.57	-13.00	-	9.29
640	景顺养老2035混合FOF	-8.88	-12.63	0.00	-	-13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	13.58	22.81	67.52	40.78	16.43
2	嘉实原油(QDII-LOF)	22.48	-0.99	61.01	36.61	57.47
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	23.27	-1.15	58.05	19.62	32.16
4	南方原油(LOF-QDII)	21.01	-1.81	56.74	20.26	32.82
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.82	-1.80	56.19	3.36	-50.80
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 477 位，低于同类基金平均水平
475	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-0.15	-2.44	0.00	-	-3.07
476	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.34	0.00	0.00	-	0.55
477	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-4.81	-12.33	0.00	-	-11.43
478	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-7.22	0.00	0.00	-	-7.22
479	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	-3.36	-8.74	0.00	-	-7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	18.81	3.49	52.56	60.47	-35.01
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.69	-9.70
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	9.50	-5.51	32.73	54.72	-26.20
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 422 位，低于同类基金平均水平
420	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.80	1.61	0.00	-	2.94
421	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	0.40	0.79	0.00	-	2.01
422	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-4.81	-12.33	0.00	-	-11.43
423	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	-23.17	-33.37	0.00	-	-33.30
424	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	-23.49	-33.91	0.00	-	-33.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
2	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	11.24	25.57	13.46	35.76	64.41
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.54	17.76	2.99	31.08	59.88
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.54	17.76	2.99	31.08	59.88
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 599 位，低于同类基金平均水平
597	中欧星选一年持有混合(FOF)C	-7.08	-13.33	0.00	-	-11.39
598	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	-5.37	0.00	0.00	-	-11.41
599	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-4.81	-12.33	0.00	-	-11.43
600	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-10.23	0.00	0.00	-	-11.45
601	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	-8.10	0.00	0.00	-	-11.60

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	0.51	14.91	1.36%
神火股份	000933	0.35	6.96	0.64%
美的集团	000333	0.10	6.42	0.59%
中国神华	601088	0.16	6.25	0.57%
紫金矿业	601899	0.36	6.06	0.55%
平煤股份	601666	0.46	5.64	0.52%
铜陵有色	000630	1.40	5.56	0.51%
海信家电	000921	0.17	5.17	0.47%
淮北矿业	600985	0.30	4.99	0.46%
海信视像	600060	0.21	5.02	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	6.23%
采矿业	0.01	6.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%
批发和零售业	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%

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06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告
06-06上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增平安证券为销售机构的公告
05-24上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告
05-17上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中欧财富为销售机构及参加...

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交易日	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20	2024-06-19
单位净值(元)	0.885	0.884	0.889	0.891	0.890
累计净值(元)	0.885	0.884	0.889	0.891	0.890

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