资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 392.63 89.32%
银行存款和结算备付金 37.02 8.42%
其他资产 9.94 2.26%
资产总值:439.59万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 1.50 14.45 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.20%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉祥航空 603885 0.45 6.06 0.06%
兴业银行 601166 0.08 1.87 0.02%
杭州银行 600926 0.02 0.34 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.06%
金融业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 1.70 170.20 2.42%
25国债19 1.50 152.01 2.16%
26国债09 0.40 40.16 0.57%
26国债01 0.20 20.17 0.29%
24国债24 0.10 10.08 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 392.63 5.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%