财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.80 |
6.50 |
2.71 |
1.02 |
4.93 |
| 本期利润(万元) |
13.31 |
10.33 |
2.41 |
0.53 |
5.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.06 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.86 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
4.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25.71 |
0.00 |
9.57 |
0.00 |
6.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
251.34 |
214.16 |
183.43 |
181.72 |
159.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
7.12 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
4.56 |
| 累计净值增长率(%) |
12.00 |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
4.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
204.22 |
566.70 |
153.09 |
187.61 |
157.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
9372.80 |
9543.32 |
8970.18 |
18827.06 |
19835.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
8.27 |
4.13 |
22.61 |
1.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
502.74 |
180.79 |
540.99 |
1125.87 |
1094.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.01 |
4.81 |
6.80 |
9.38 |
8.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.20 |
1.14 |
1.62 |
2.27 |
2.01 |
| 资产总计(万元) |
10133.72 |
10120.23 |
9127.39 |
19018.91 |
21250.64 |
| 负债合计(万元) |
96.69 |
89.32 |
455.19 |
49.78 |
60.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
10037.03 |
10030.91 |
8672.20 |
18969.13 |
21190.39 |
| 未分配利润(万元) |
938.20 |
434.18 |
280.40 |
92.55 |
-171.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.55 |
0.98 |
2.42 |
1.49 |
2.89 |
| 投资收益(万元) |
667.97 |
181.96 |
456.65 |
-34.65 |
158.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
89.00 |
-16.47 |
429.61 |
389.84 |
30.52 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
0.19 |
0.30 |
0.12 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
758.83 |
166.66 |
888.99 |
356.81 |
191.70 |
| 管理人报酬(万元) |
59.42 |
29.56 |
110.52 |
60.64 |
66.89 |
| 托管费(万元) |
14.01 |
6.97 |
26.84 |
14.80 |
16.07 |
| 其它费用(万元) |
19.83 |
7.84 |
19.53 |
9.57 |
18.22 |
| 费用合计(万元) |
93.36 |
44.37 |
156.88 |
85.00 |
101.21 |
| 利润总额(万元) |
665.47 |
122.29 |
732.11 |
271.81 |
90.49 |
| 净利润(万元) |
665.47 |
122.29 |
732.11 |
271.81 |
90.49 |
